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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 9 422.00 | 1 043.00 | 10 465.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 103 676.00 | 98 691.00 | 4 985.00 | 103 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 46 941.00 | 4 588.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 24 334.00 | 6 920.00 | 31 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 870.00 | 179 389.00 | 316 483.00 | 495 870.00 |
BT Marchandises | 865 740.00 | 9 894.00 | 855 846.00 | 865 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 868.00 | 32 365.00 | 896 503.00 | 928 868.00 |
BZ Autres créances | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
CF Disponibilités | 347 031.00 | | 347 031.00 | 347 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 706.00 | 42 259.00 | 2 221 448.00 | 2 263 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 576.00 | 221 648.00 | 2 537 929.00 | 2 759 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 868 086.00 | 877 589.00 | | 868 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | -9 503.00 | | 56 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523.00 | 933.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 510.00 | 1 199 019.00 | | 1 255 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 656.00 | 50 628.00 | | 397 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 16 107.00 | | 15 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 152.00 | 23 350.00 | | 46 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 913.00 | 979 438.00 | | 732 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 981.00 | 46 578.00 | | 77 981.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | 8 686.00 | | 12 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 418.00 | 1 127 233.00 | | 1 282 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 929.00 | 2 326 252.00 | | 2 537 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 429.00 | | 6 790.00 | 490 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 495 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 186 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 085.00 | | 1 380.00 | 307 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 399.00 | | 5 410.00 | 182 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 011.00 | 6 727.00 | 1 349.00 | 174 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 337.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 926.00 | 6 390.00 | 1 349.00 | 164 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 815.00 | | 1 450.00 | 33 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 815.00 | 9 894.00 | 1 450.00 | 33 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 815.00 | 9 894.00 | 1 450.00 | 33 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 894.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 913.00 | 732 913.00 | | 732 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 890 075.00 | 890 075.00 | | 890 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VB T. V. A. | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 633.00 | 392 206.00 | 4 427.00 | 396 633.00 |
VI Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 880.00 | 1 050 935.00 | 945.00 | 1 051 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 266.00 | 1 231 839.00 | 4 427.00 | 1 236 266.00 |