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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 105 523.00 | 95 535.00 | 9 988.00 | 105 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 329.00 | 45 886.00 | 10 443.00 | 56 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 20 080.00 | 5 613.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 575.00 | 170 586.00 | 324 990.00 | 495 575.00 |
BT Marchandises | 1 272 973.00 | | 1 272 973.00 | 1 272 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 891.00 | 11 114.00 | 973 778.00 | 984 891.00 |
BZ Autres créances | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 827.00 | 11 114.00 | 2 566 713.00 | 2 577 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 402.00 | 181 700.00 | 2 891 703.00 | 3 073 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 626.00 | 495 119.00 | | 670 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 611.00 | 195 507.00 | | 153 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 990.00 | 1 020 626.00 | | 1 155 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 079.00 | 75 661.00 | | 94 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 719.00 | 153 640.00 | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 009.00 | 1 127 976.00 | | 1 383 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 004.00 | 233 170.00 | | 171 004.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 10 005.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 713.00 | 1 600 451.00 | | 1 735 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 703.00 | 2 621 077.00 | | 2 891 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 401.00 | 1 565 237.00 | | 1 727 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 004.00 | 63 071.00 | | 81 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 804.00 | 674 255.00 | 5 386 059.00 | 4 711 804.00 |
FG Production vendue services | 95 311.00 | 33 261.00 | 128 572.00 | 95 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 115.00 | 707 516.00 | 5 514 631.00 | 4 807 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 911 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 33 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | 7 721.00 | | 4 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 584.00 | 10 219.00 | | 49 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 2 000.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 881.00 | 12 219.00 | | 49 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 289.00 | 7 282.00 | | 47 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 289.00 | 7 282.00 | | 47 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | 4 937.00 | | 2 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 162.00 | 17 293.00 | | 13 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 80 360.00 | | 55 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 534.00 | 6 150 495.00 | | 5 604 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 923.00 | 5 954 988.00 | | 5 450 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 611.00 | 195 507.00 | | 153 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | 9 461.00 | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 745.00 | | 11 830.00 | 483 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 084.00 | | | 307 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 715.00 | | 11 830.00 | 175 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 254.00 | | 33 140.00 | 44 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 254.00 | | 33 140.00 | 44 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 254.00 | | 33 140.00 | 44 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 008.00 | 1 383 008.00 | | 1 383 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 971 599.00 | | | 971 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 226.00 | 75 915.00 | 8 311.00 | 84 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 454.00 | 1 237 509.00 | 945.00 | 1 238 454.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 712.00 | 1 727 401.00 | 8 311.00 | 1 735 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |