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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 590.00 | 185 581.00 | 163 009.00 | 348 590.00 |
AN Terrains | 235 646.00 | 178 119.00 | 57 527.00 | 235 646.00 |
AP Constructions | 2 997 335.00 | 974 063.00 | 2 023 272.00 | 2 997 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 482.00 | 1 199 457.00 | 771 025.00 | 1 970 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 599.00 | 342 300.00 | 41 300.00 | 383 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BF Prêts | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 539.00 | 2 879 520.00 | 3 083 019.00 | 5 962 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 158.00 | 40 950.00 | 153 208.00 | 194 158.00 |
BZ Autres créances | 426 269.00 | 870.00 | 425 399.00 | 426 269.00 |
CF Disponibilités | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 278.00 | 41 820.00 | 1 101 458.00 | 1 143 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 818.00 | 2 921 340.00 | 4 184 478.00 | 7 105 818.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 1 842 193.00 | 1 013 461.00 | | 1 842 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 625.00 | 828 732.00 | | 495 625.00 |
DK Provisions réglementées | 414 311.00 | 193 387.00 | | 414 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 816.00 | 2 074 268.00 | | 2 790 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | 837.00 | | 2 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 668 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 925.00 | 509 821.00 | | 505 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 457.00 | 546 562.00 | | 381 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 571.00 | | |
EA Autres dettes | 484 450.00 | 74 596.00 | | 484 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 662.00 | 1 936 211.00 | | 1 393 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 478.00 | 4 010 479.00 | | 4 184 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 062 464.00 | | 7 062 464.00 | 7 062 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 464.00 | | 7 062 464.00 | 7 062 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 26 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 496.00 | 25 543.00 | | 33 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 496.00 | 25 543.00 | | 33 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 420.00 | 81 042.00 | | 254 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 420.00 | 89 513.00 | | 254 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 924.00 | -63 970.00 | | -220 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 307.00 | 186 647.00 | | 45 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 771.00 | 298 430.00 | | 77 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 494.00 | 7 558 481.00 | | 7 250 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 870.00 | 6 729 750.00 | | 6 754 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 625.00 | 828 732.00 | | 495 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 440.00 | | 2 406 163.00 | 5 271 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 19 227.00 | 2 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715 062.00 | | 5 962 540.00 | 1 715 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 594.00 | | 5 594 724.00 | 1 712 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 750.00 | | 82 840.00 | 265 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 222.00 | | 2 309 096.00 | 4 998 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | 14 227.00 | 7 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 712 594.00 | | | 1 712 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 208.00 | 358 312.00 | | 2 521 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 667.00 | 43 914.00 | | 141 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 541.00 | 314 398.00 | | 2 379 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 497.00 | 27 454.00 | | 13 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 367.00 | 27 454.00 | | 14 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 367.00 | 27 454.00 | | 14 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 925.00 | 505 925.00 | | 505 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 601.00 | 503 601.00 | | 503 601.00 |
UP Prêts | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 158.00 | | | 194 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 148 607.00 | | | 148 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VP Divers | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 324.00 | 706 097.00 | 18 227.00 | 724 324.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 662.00 | 1 393 662.00 | | 1 393 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |