| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 159.00 | 252 588.00 | 211 570.00 | 464 159.00 |
AN Terrains | 235 646.00 | 199 790.00 | 35 856.00 | 235 646.00 |
AP Constructions | 3 201 722.00 | 1 093 994.00 | 2 107 728.00 | 3 201 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 990.00 | 1 368 943.00 | 861 046.00 | 2 229 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 015.00 | 360 925.00 | 44 090.00 | 405 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BF Prêts | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 569 081.00 | 3 276 241.00 | 3 292 840.00 | 6 569 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 201.00 | 1 562.00 | 168 640.00 | 170 201.00 |
BZ Autres créances | 1 176 224.00 | | 1 176 224.00 | 1 176 224.00 |
CF Disponibilités | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 908.00 | 1 562.00 | 1 734 346.00 | 1 735 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 989.00 | 3 277 803.00 | 5 027 186.00 | 8 304 989.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 2 237 880.00 | 1 842 193.00 | | 2 237 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 186.00 | 495 625.00 | | 127 186.00 |
DK Provisions réglementées | 454 183.00 | 414 311.00 | | 454 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 938.00 | 2 790 816.00 | | 2 857 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 2 679.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 129.00 | | | 350 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 990.00 | 19 151.00 | | 122 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 064.00 | 505 925.00 | | 749 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 277.00 | 381 457.00 | | 586 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 355 744.00 | 484 450.00 | | 355 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 248.00 | 1 393 662.00 | | 2 169 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 186.00 | 4 184 478.00 | | 5 027 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
FG Production vendue services | 7 129 652.00 | | 7 129 652.00 | 7 129 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 008.00 | | 7 141 008.00 | 7 141 008.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 64 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 726.00 | 33 496.00 | | 64 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 727.00 | 33 496.00 | | 64 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 599.00 | 254 420.00 | | 104 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 599.00 | 254 420.00 | | 104 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 871.00 | -220 924.00 | | -39 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 388.00 | 45 307.00 | | 178 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 213.00 | 77 771.00 | | 362 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 749.00 | 7 250 492.00 | | 7 397 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270 562.00 | 6 754 866.00 | | 7 270 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 186.00 | 495 625.00 | | 127 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 540.00 | 12 660.00 | 606 542.00 | 5 962 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 25 813.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 660.00 | | 6 569 081.00 | 12 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | 6 079 110.00 | 7 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 590.00 | 7 660.00 | 107 909.00 | 348 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 723.00 | | 492 047.00 | 5 594 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 227.00 | 5 000.00 | 6 586.00 | 19 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 520.00 | 396 721.00 | | 2 879 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 581.00 | 67 008.00 | | 185 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 939.00 | 329 713.00 | | 2 693 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 311.00 | 104 599.00 | 64 726.00 | 414 311.00 |
6T Sur comptes clients | 40 950.00 | 1 562.00 | 40 950.00 | 40 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 820.00 | 1 562.00 | 41 820.00 | 41 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 131.00 | 106 161.00 | 106 546.00 | 456 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 129.00 | 68 391.00 | 281 738.00 | 350 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 064.00 | 749 064.00 | | 749 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 043.00 | 332 043.00 | | 332 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
UP Prêts | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
UX Autres créances clients | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 847 741.00 | | | 847 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 308 780.00 | 308 780.00 | | 308 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VP Divers | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 376.00 | 1 366 563.00 | 19 813.00 | 1 386 376.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 248.00 | 1 887 510.00 | 281 738.00 | 2 169 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |