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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 746.00 | 394 988.00 | 118 757.00 | 513 746.00 |
AN Terrains | 235 646.00 | 234 842.00 | 804.00 | 235 646.00 |
AP Constructions | 3 287 391.00 | 1 357 628.00 | 1 929 763.00 | 3 287 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 879.00 | 1 746 823.00 | 628 056.00 | 2 374 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 015.00 | 405 635.00 | 50 380.00 | 456 015.00 |
AX Avances et acomptes | 399 352.00 | | 399 352.00 | 399 352.00 |
BF Prêts | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302 751.00 | 4 139 917.00 | 3 162 834.00 | 7 302 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 658.00 | | 205 658.00 | 205 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 199.00 | 11 235.00 | 211 964.00 | 223 199.00 |
BZ Autres créances | 3 661 510.00 | | 3 661 510.00 | 3 661 510.00 |
CF Disponibilités | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 121 503.00 | 11 235.00 | 4 110 268.00 | 4 121 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 254.00 | 4 151 152.00 | 7 273 102.00 | 11 424 254.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 2 237 880.00 | 2 237 880.00 | | 2 237 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 366.00 | 1 238.00 | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 290.00 | 1 012 777.00 | | 1 300 290.00 |
DK Provisions réglementées | 383 677.00 | 431 311.00 | | 383 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 901.00 | 3 721 895.00 | | 3 961 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 571.00 | 84 913.00 | | 39 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 889.00 | 461 891.00 | | 361 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 694.00 | 50 896.00 | | 63 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 935.00 | 1 022 660.00 | | 624 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 916.00 | 571 239.00 | | 688 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 716.00 | 115 608.00 | | 399 716.00 |
EA Autres dettes | 1 104 466.00 | 449 683.00 | | 1 104 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 014.00 | 58 492.00 | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 201.00 | 2 815 381.00 | | 3 311 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 102.00 | 6 537 275.00 | | 7 273 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 362 341.00 | | 8 362 341.00 | 8 362 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 341.00 | | 8 362 341.00 | 8 362 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 488.00 | 89 256.00 | | 117 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 488.00 | 89 256.00 | | 117 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 854.00 | 66 384.00 | | 69 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 854.00 | 66 384.00 | | 69 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 634.00 | 22 872.00 | | 47 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 107.00 | 120 211.00 | | 191 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 667.00 | 344 387.00 | | 557 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 398.00 | 7 534 328.00 | | 8 594 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 108.00 | 6 521 551.00 | | 7 294 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 290.00 | 1 012 777.00 | | 1 300 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 394.00 | | 484 357.00 | 6 818 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 302 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 753 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 420.00 | | 25 326.00 | 488 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 095.00 | | 451 188.00 | 6 302 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 879.00 | | 7 843.00 | 27 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 741.00 | 435 175.00 | | 3 704 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 797.00 | 73 191.00 | | 321 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 944.00 | 361 984.00 | | 3 382 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 311.00 | 69 854.00 | 117 488.00 | 431 311.00 |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | 11 235.00 | 15 868.00 | 15 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 868.00 | 11 235.00 | 15 868.00 | 15 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 889.00 | 109 914.00 | 251 975.00 | 361 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 935.00 | 624 935.00 | | 624 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 808.00 | 415 808.00 | | 415 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 357.00 | 323 070.00 | | 439 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
UP Prêts | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
UX Autres créances clients | 223 199.00 | 223 199.00 | | 223 199.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 3 467 292.00 | 3 467 292.00 | | 3 467 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VI Groupe et associés | 665 110.00 | 665 110.00 | | 665 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
VP Divers | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 432.00 | 3 884 709.00 | 33 722.00 | 3 918 432.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 221.00 | 2 879 246.00 | 251 975.00 | 3 131 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |