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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 996.00 | 464 407.00 | 64 588.00 | 528 996.00 |
AN Terrains | 235 646.00 | 235 584.00 | 62.00 | 235 646.00 |
AP Constructions | 3 293 001.00 | 1 489 348.00 | 1 803 652.00 | 3 293 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 766.00 | 1 918 590.00 | 518 176.00 | 2 436 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 426.00 | 429 633.00 | 41 793.00 | 471 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
AX Avances et acomptes | 399 352.00 | | 399 352.00 | 399 352.00 |
BF Prêts | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 586.00 | 4 537 562.00 | 3 103 024.00 | 7 640 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 653.00 | | 378 653.00 | 378 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 883.00 | 72 416.00 | 1 954 467.00 | 2 026 883.00 |
BZ Autres créances | 5 790 117.00 | | 5 790 117.00 | 5 790 117.00 |
CF Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 321.00 | | 751 321.00 | 751 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 670.00 | 72 416.00 | 8 939 254.00 | 9 011 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 256.00 | 4 609 978.00 | 12 042 279.00 | 16 652 256.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 2 237 880.00 | 2 237 880.00 | | 2 237 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 380.00 | 1 366.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 620.00 | 1 300 290.00 | | 1 643 620.00 |
DK Provisions réglementées | 326 602.00 | 383 677.00 | | 326 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 170.00 | 3 961 901.00 | | 4 248 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 007.00 | 39 571.00 | | 27 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 435.00 | 361 889.00 | | 579 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050 811.00 | 63 694.00 | | 3 050 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 605.00 | 624 935.00 | | 1 649 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 548.00 | 688 916.00 | | 744 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
EA Autres dettes | 1 333 849.00 | 1 104 466.00 | | 1 333 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 137.00 | 28 014.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 109.00 | 3 311 201.00 | | 7 794 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 279.00 | 7 273 102.00 | | 12 042 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 371 190.00 | | 8 371 190.00 | 8 371 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 190.00 | | 8 371 190.00 | 8 371 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 534.00 | 117 488.00 | | 101 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 534.00 | 117 488.00 | | 101 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 458.00 | 69 854.00 | | 44 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 458.00 | 69 854.00 | | 44 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 075.00 | 47 634.00 | | 57 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 151.00 | 191 107.00 | | 205 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 386.00 | 557 667.00 | | 614 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 189.00 | 8 594 398.00 | | 8 831 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 569.00 | 7 294 108.00 | | 7 187 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 620.00 | 1 300 290.00 | | 1 643 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302 751.00 | | 337 836.00 | 7 302 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 640 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 746.00 | | 15 250.00 | 513 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 283.00 | | 315 556.00 | 6 753 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722.00 | | 7 029.00 | 35 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 917.00 | 397 645.00 | | 4 139 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 988.00 | 69 419.00 | | 394 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 928.00 | 328 226.00 | | 3 744 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 677.00 | 44 458.00 | 101 534.00 | 383 677.00 |
6T Sur comptes clients | 11 235.00 | 72 416.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 235.00 | 72 416.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 912.00 | 116 874.00 | 112 769.00 | 394 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 435.00 | 175 783.00 | 403 652.00 | 579 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 605.00 | 1 649 605.00 | | 1 649 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 933.00 | 436 933.00 | | 436 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 375.00 | 226 375.00 | | 226 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 998.00 | 1 466 998.00 | | 1 466 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UP Prêts | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 883.00 | 2 026 883.00 | | 2 026 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 449 526.00 | 5 449 526.00 | | 5 449 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VI Groupe et associés | 875 952.00 | 875 952.00 | | 875 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 969.00 | 319 969.00 | | 319 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 321.00 | 751 321.00 | | 751 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 464.00 | 8 580 712.00 | 40 751.00 | 8 621 464.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 398.00 | 5 348 746.00 | 403 652.00 | 5 752 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |