| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 420.00 | 321 797.00 | 166 623.00 | 488 420.00 |
AN Terrains | 235 646.00 | 220 876.00 | 14 770.00 | 235 646.00 |
AP Constructions | 3 233 960.00 | 1 224 443.00 | 2 009 517.00 | 3 233 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 164.00 | 1 557 655.00 | 716 509.00 | 2 274 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 948.00 | 379 970.00 | 60 978.00 | 440 948.00 |
AX Avances et acomptes | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
BF Prêts | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 394.00 | 3 704 741.00 | 3 113 652.00 | 6 818 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 221.00 | 15 868.00 | 131 353.00 | 147 221.00 |
BZ Autres créances | 2 972 470.00 | | 2 972 470.00 | 2 972 470.00 |
CF Disponibilités | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 491.00 | 15 868.00 | 3 423 623.00 | 3 439 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 885.00 | 3 720 610.00 | 6 537 275.00 | 10 257 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 2 237 880.00 | 2 237 880.00 | | 2 237 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 777.00 | 127 186.00 | | 1 012 777.00 |
DK Provisions réglementées | 431 311.00 | 454 183.00 | | 431 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 895.00 | 2 857 938.00 | | 3 721 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 913.00 | 77.00 | | 84 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 891.00 | 350 129.00 | | 461 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 896.00 | 122 990.00 | | 50 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 660.00 | 749 064.00 | | 1 022 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 239.00 | 586 277.00 | | 571 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 608.00 | 4 967.00 | | 115 608.00 |
EA Autres dettes | 449 683.00 | 355 744.00 | | 449 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 381.00 | 2 169 248.00 | | 2 815 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 275.00 | 5 027 186.00 | | 6 537 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 310 600.00 | | 7 310 600.00 | 7 310 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 599.00 | | 7 310 600.00 | 7 310 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 21 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 256.00 | 64 726.00 | | 89 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 256.00 | 64 727.00 | | 89 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 384.00 | 104 599.00 | | 66 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 384.00 | 104 599.00 | | 66 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 872.00 | -39 871.00 | | 22 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 211.00 | 178 388.00 | | 120 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 387.00 | 362 213.00 | | 344 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 328.00 | 7 397 751.00 | | 7 534 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 551.00 | 7 270 567.00 | | 6 521 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 777.00 | 127 184.00 | | 1 012 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 081.00 | | 261 050.00 | 6 569 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 159.00 | | 24 261.00 | 464 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 109.00 | | 229 723.00 | 6 079 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 813.00 | | 7 066.00 | 25 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 241.00 | 428 500.00 | | 3 276 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 588.00 | 69 209.00 | | 252 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 653.00 | 359 292.00 | | 3 023 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 891.00 | 104 379.00 | 357 512.00 | 461 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 660.00 | 1 022 660.00 | | 1 022 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 742.00 | 279 742.00 | | 279 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 284.00 | 202 284.00 | | 202 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 579.00 | 500 579.00 | | 500 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
UP Prêts | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
UX Autres créances clients | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 956.00 | 2 698 956.00 | | 2 698 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VP Divers | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 870.00 | 3 161 991.00 | 26 879.00 | 3 188 870.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 381.00 | 2 457 869.00 | 357 512.00 | 2 815 381.00 |