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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 504.00 | 173 327.00 | 56 177.00 | 229 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 239.00 | 463 362.00 | 19 877.00 | 483 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 220.00 | 643 874.00 | 76 346.00 | 720 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 950.00 | 10 628.00 | 122 322.00 | 132 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 937.00 | 117 548.00 | 834 389.00 | 951 937.00 |
BZ Autres créances | 284 746.00 | | 284 746.00 | 284 746.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 895.00 | 128 176.00 | 1 248 719.00 | 1 376 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 197.00 | 772 050.00 | 1 325 147.00 | 2 097 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DH Report à nouveau | -222 344.00 | | | -222 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 166.00 | | | -310 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
DL TOTAL (I) | -276 080.00 | | | -276 080.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 249.00 | | | 1 078 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 138.00 | | | 283 138.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 227.00 | | | 1 586 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 147.00 | | | 1 325 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 227.00 | | | 1 586 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 2 332 142.00 | | 2 332 142.00 | 2 332 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 150.00 | | 2 332 150.00 | 2 332 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 174.00 | | | -63 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 639.00 | | | 2 801 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 805.00 | | | 3 111 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 166.00 | | | -310 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 736.00 | | 4 788.00 | 731 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 720 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 712 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 259.00 | | 4 788.00 | 724 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 880.00 | 25 297.00 | 16 304.00 | 634 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 55.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 751.00 | 25 242.00 | 16 304.00 | 627 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 507.00 | 1 837.00 | 1 716.00 | 10 507.00 |
6T Sur comptes clients | 112 805.00 | 8 815.00 | 4 072.00 | 112 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 313.00 | 10 651.00 | 5 788.00 | 123 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 313.00 | 15 651.00 | 5 788.00 | 133 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 045.00 | 222 045.00 | | 222 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 814 723.00 | | | 814 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 249.00 | 1 078 249.00 | | 1 078 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 201.00 | 1 090 377.00 | 150 824.00 | 1 241 201.00 |
VW T.V.A. | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 227.00 | 1 586 227.00 | | 1 586 227.00 |