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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 149.00 | 191 116.00 | 54 034.00 | 245 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 892.00 | 490 300.00 | 27 593.00 | 517 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 638.00 | 688 600.00 | 84 038.00 | 772 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 539.00 | 16 102.00 | 104 437.00 | 120 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 972.00 | 312 254.00 | 1 167 718.00 | 1 479 972.00 |
BZ Autres créances | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 312.00 | 328 356.00 | 1 496 956.00 | 1 825 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 950.00 | 1 016 956.00 | 1 580 994.00 | 2 597 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 761.00 | | | -1 079 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 783.00 | | | -153 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 496.00 | | | -1 012 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 657.00 | | | 1 936 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 047.00 | | | 229 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 940.00 | | | 396 940.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 390.00 | | | 2 592 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 994.00 | | | 1 580 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 880.00 | | | 2 569 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 351.00 | | 2 497 351.00 | 2 497 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 351.00 | | 2 497 351.00 | 2 497 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 812.00 | | | 2 958 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 596.00 | | | 3 112 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 783.00 | | | -153 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 470.00 | | 12 516.00 | 801 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 347.00 | 772 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 347.00 | 763 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 493.00 | | 10 896.00 | 793 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 1 620.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 501.00 | 28 476.00 | 37 378.00 | 697 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 317.00 | 28 476.00 | 37 378.00 | 690 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 935.00 | 1 167.00 | | 14 935.00 |
6T Sur comptes clients | 216 901.00 | 130 490.00 | 35 137.00 | 216 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 836.00 | 131 657.00 | 35 137.00 | 231 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 836.00 | 132 757.00 | 35 137.00 | 231 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 671.00 | 1 065 671.00 | | 1 065 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 301.00 | 414 301.00 | | 414 301.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 657.00 | 1 936 657.00 | | 1 936 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 317.00 | | 156 317.00 | 156 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -78.00 | -78.00 | | -78.00 |
VP Divers | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 997.00 | 1 521 268.00 | 158 729.00 | 1 679 997.00 |
VW T.V.A. | 212 146.00 | 212 146.00 | | 212 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 880.00 | 2 569 880.00 | | 2 569 880.00 |