| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 860.00 | 208 347.00 | 70 513.00 | 278 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 634.00 | 481 970.00 | 32 664.00 | 514 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 470.00 | 697 501.00 | 103 969.00 | 801 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 465.00 | 14 935.00 | 141 530.00 | 156 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 732.00 | 216 901.00 | 857 831.00 | 1 074 732.00 |
BZ Autres créances | 233 833.00 | | 233 833.00 | 233 833.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 034.00 | 231 836.00 | 1 245 198.00 | 1 477 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 504.00 | 929 338.00 | 1 349 167.00 | 2 278 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DH Report à nouveau | -833 324.00 | | | -833 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 437.00 | | | -246 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | -851 662.00 | | | -851 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 416.00 | | | 1 571 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 010.00 | | | 335 010.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 829.00 | | | 2 200 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 167.00 | | | 1 349 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 753.00 | | | 2 170 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 356.00 | | 2 338 356.00 | 2 338 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 356.00 | | 2 338 356.00 | 2 338 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -250.00 | | | -250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 936.00 | | | -68 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 206.00 | | | 2 852 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 643.00 | | | 3 098 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 437.00 | | | -246 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 357.00 | | 30 113.00 | 771 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 880.00 | | 29 613.00 | 763 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 500.00 | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 630.00 | 26 871.00 | | 670 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 445.00 | 26 871.00 | | 663 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 628.00 | 14 935.00 | 10 628.00 | 10 628.00 |
6T Sur comptes clients | 199 283.00 | 17 618.00 | | 199 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 911.00 | 32 553.00 | 10 628.00 | 209 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 445.00 | 32 553.00 | 18 162.00 | 217 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 864 012.00 | 864 012.00 | | 864 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
VB T. V. A. | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 416.00 | 1 571 416.00 | | 1 571 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 317.00 | | 156 317.00 | 156 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VP Divers | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 655.00 | 1 159 546.00 | 157 109.00 | 1 316 655.00 |
VW T.V.A. | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 753.00 | 2 170 753.00 | | 2 170 753.00 |