| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 157.00 | 258 544.00 | 16 614.00 | 275 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 084.00 | 547 256.00 | 60 828.00 | 608 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 338.00 | 812 984.00 | 79 354.00 | 892 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 880.00 | 53 840.00 | 86 041.00 | 139 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 484.00 | 683 386.00 | 958 099.00 | 1 641 484.00 |
BZ Autres créances | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 778.00 | 737 226.00 | 1 149 553.00 | 1 886 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 116.00 | 1 550 209.00 | 1 228 907.00 | 2 779 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 894 801.00 | | | 894 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DH Report à nouveau | -2 719 579.00 | | | -2 719 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 682.00 | | | -457 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 967 810.00 | | | -2 967 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 715.00 | | | 3 353 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 331.00 | | | 357 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 394.00 | | | 474 394.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 716.00 | | | 4 196 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 907.00 | | | 1 228 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 200.00 | | | 4 194 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 250.00 | | 2 094 250.00 | 2 094 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 250.00 | | 2 094 250.00 | 2 094 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 369.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 773.00 | | | -45 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 773.00 | | | -45 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 092.00 | | | 2 763 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 774.00 | | | 3 220 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 682.00 | | | -457 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 013.00 | | 60 697.00 | 832 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 892 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 883 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 916.00 | | 60 697.00 | 822 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 459.00 | 57 897.00 | 371.00 | 755 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 274.00 | 57 897.00 | 371.00 | 748 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 930.00 | 53 840.00 | 44 930.00 | 44 930.00 |
6T Sur comptes clients | 721 490.00 | 71 530.00 | 109 634.00 | 721 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 420.00 | 125 369.00 | 154 564.00 | 766 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 420.00 | 125 369.00 | 154 564.00 | 766 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 331.00 | 357 331.00 | | 357 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 746 684.00 | 746 684.00 | | 746 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 801.00 | | 894 801.00 | 894 801.00 |
VB T. V. A. | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 715.00 | 3 353 715.00 | | 3 353 715.00 |
VP Divers | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 296.00 | 829 583.00 | 896 713.00 | 1 726 296.00 |
VW T.V.A. | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 477.00 | 4 194 200.00 | 277.00 | 4 194 477.00 |