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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 157.00 | 212 633.00 | 62 524.00 | 275 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 967.00 | 499 725.00 | 22 242.00 | 521 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 721.00 | 719 543.00 | 87 178.00 | 806 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 010.00 | 58 002.00 | 136 008.00 | 194 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 983.00 | 396 059.00 | 832 924.00 | 1 228 983.00 |
BZ Autres créances | 221 031.00 | | 221 031.00 | 221 031.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 831.00 | 454 061.00 | 1 231 770.00 | 1 685 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 553.00 | 1 173 604.00 | 1 318 949.00 | 2 492 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 544.00 | | | -1 233 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 776.00 | | | -366 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 387 590.00 | | | -1 387 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 636.00 | | | 2 156 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 216.00 | | | 384 216.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 538.00 | | | 2 706 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 949.00 | | | 1 318 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 689.00 | | | 2 697 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 258.00 | | 1 931 258.00 | 1 931 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 258.00 | | 1 931 258.00 | 1 931 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 821.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 605.00 | | | 2 462 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 380.00 | | | 2 829 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 776.00 | | | -366 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 638.00 | | 34 083.00 | 772 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 042.00 | | 34 083.00 | 763 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 600.00 | 30 943.00 | | 688 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 415.00 | 30 943.00 | | 681 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 102.00 | 41 900.00 | | 16 102.00 |
6T Sur comptes clients | 312 254.00 | 105 921.00 | 22 116.00 | 312 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 356.00 | 147 821.00 | 22 116.00 | 328 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 456.00 | 147 821.00 | 23 216.00 | 329 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 662 865.00 | 662 865.00 | | 662 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 118.00 | | 566 118.00 | 566 118.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 491.00 | 643.00 | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 636.00 | 2 156 636.00 | | 2 156 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 317.00 | 86 381.00 | 69 936.00 | 156 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VP Divers | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 208.00 | 814 742.00 | 638 467.00 | 1 453 208.00 |
VW T.V.A. | 196 288.00 | 196 288.00 | | 196 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 333.00 | 2 697 689.00 | 643.00 | 2 698 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |