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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 184.00 | 124 769.00 | 11 415.00 | 136 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 642.00 | 161 524.00 | 9 117.00 | 170 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 748.00 | 328 661.00 | 725 086.00 | 1 053 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 173.00 | 54 612.00 | 56 561.00 | 111 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 411.00 | 40 860.00 | 95 551.00 | 136 411.00 |
BT Marchandises | 41 400.00 | 6 438.00 | 34 962.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 248.00 | 5 420.00 | 783 828.00 | 789 248.00 |
BZ Autres créances | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CF Disponibilités | 596 407.00 | | 596 407.00 | 596 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 859.00 | 107 330.00 | 1 775 528.00 | 1 882 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 607.00 | 435 992.00 | 2 500 615.00 | 2 936 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 522.00 | 795 522.00 | | 795 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 876.00 | 15 877.00 | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 1 461 596.00 | 1 461 597.00 | | 1 461 596.00 |
DH Report à nouveau | -232 960.00 | | | -232 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 453.00 | -232 960.00 | | -213 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 412.00 | 2 138 865.00 | | 1 925 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 150.00 | 476 765.00 | | 477 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 052.00 | 109 972.00 | | 98 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 203.00 | 586 737.00 | | 575 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 615.00 | 2 725 603.00 | | 2 500 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 166.00 | 34 403.00 | 197 569.00 | 163 166.00 |
FD Production vendue biens | 458 033.00 | 911 830.00 | 1 369 863.00 | 458 033.00 |
FG Production vendue services | 106 051.00 | 34 162.00 | 140 213.00 | 106 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 251.00 | 980 395.00 | 1 707 647.00 | 727 251.00 |
FM Production stockée | | | -18 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 1 900.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 1 536.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 364.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 272.00 | -43 959.00 | | -40 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 581.00 | 1 920 251.00 | | 1 712 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 034.00 | 2 153 212.00 | | 1 926 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 453.00 | -232 960.00 | | -213 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 664.00 | | 8 706.00 | 1 051 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 1 053 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 306 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 389.00 | | | 728 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 231.00 | | 8 645.00 | 300 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 045.00 | | 61.00 | 23 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 058.00 | 18 683.00 | 1 079.00 | 311 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 690.00 | 18 683.00 | 1 079.00 | 268 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 954.00 | 11 226.00 | 2 270.00 | 92 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 719.00 | 15 882.00 | 2 270.00 | 93 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 719.00 | 15 882.00 | 2 270.00 | 93 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 882.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 150.00 | 477 150.00 | | 477 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789 249.00 | | | 789 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 000.00 | 857 287.00 | 158 712.00 | 1 016 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 203.00 | 575 203.00 | | 575 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |