| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | 500 000.00 | 186 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 041.00 | 89 591.00 | 3 450.00 | 93 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 264.00 | 113 241.00 | 3 023.00 | 116 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 040.00 | 717 124.00 | 202 916.00 | 920 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 591.00 | 41 709.00 | 38 882.00 | 80 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 814.00 | 31 325.00 | 35 489.00 | 66 814.00 |
BT Marchandises | 34 443.00 | 5 253.00 | 29 190.00 | 34 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BZ Autres créances | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
CF Disponibilités | 347 406.00 | | 347 406.00 | 347 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 895.00 | 78 287.00 | 739 608.00 | 817 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 935.00 | 795 411.00 | 942 524.00 | 1 737 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 522.00 | | | 795 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 691 970.00 | | | 691 970.00 |
DH Report à nouveau | -446 413.00 | | | -446 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 563.00 | | | -705 563.00 |
DL TOTAL (I) | 450 222.00 | | | 450 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 672.00 | | | 422 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 301.00 | | | 492 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 524.00 | | | 942 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 301.00 | | | 492 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 773.00 | 35 003.00 | 209 776.00 | 174 773.00 |
FD Production vendue biens | 235 087.00 | 8 337.00 | 243 424.00 | 235 087.00 |
FG Production vendue services | 112 153.00 | 6 867.00 | 119 020.00 | 112 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 014.00 | 50 207.00 | 572 222.00 | 522 014.00 |
FM Production stockée | | | -32 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 529.00 | | | -29 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 304.00 | | | 616 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 867.00 | | | 1 321 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 563.00 | | | -705 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 801.00 | | 12 679.00 | 1 025 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 494.00 | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 440.00 | 920 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 700 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 267.00 | 209 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 992.00 | | | 700 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 144.00 | | 2 429.00 | 306 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | 10 250.00 | 18 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 526.00 | 6 370.00 | 99 771.00 | 310 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | 679.00 | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 554.00 | 6 370.00 | 99 092.00 | 295 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 672.00 | 422 672.00 | | 422 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VP Divers | 194 724.00 | 70 467.00 | 124 257.00 | 194 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 348.00 | 159 670.00 | 134 678.00 | 294 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 301.00 | 492 301.00 | | 492 301.00 |