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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 500 000.00 | 186 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 363.00 | 41 492.00 | 871.00 | 42 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 521.00 | 82 450.00 | 2 071.00 | 84 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 618.00 | 638 234.00 | 199 384.00 | 837 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 720.00 | 48 168.00 | 25 552.00 | 73 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 653.00 | 37 342.00 | 28 311.00 | 65 653.00 |
BT Marchandises | 61 676.00 | 11 292.00 | 50 384.00 | 61 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 742.00 | | 418 742.00 | 418 742.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 140.00 | 96 802.00 | 699 338.00 | 796 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 758.00 | 735 036.00 | 898 722.00 | 1 633 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 522.00 | 795 522.00 | | 795 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DG Autres réserves | | 691 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -460 006.00 | -446 414.00 | | -460 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 600.00 | -705 563.00 | | -563 600.00 |
DL TOTAL (I) | -113 377.00 | 450 223.00 | | -113 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 012.00 | 422 672.00 | | 883 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 842.00 | 69 200.00 | | 49 842.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 429.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 099.00 | 492 301.00 | | 1 012 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 722.00 | 942 524.00 | | 898 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 250.00 | |
FM Production stockée | | | -1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 12 920.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 11 065.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 607.00 | -29 529.00 | | -20 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 628.00 | 616 304.00 | | 811 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 228.00 | 1 321 867.00 | | 1 375 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 600.00 | -705 563.00 | | -563 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 040.00 | | | 920 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 422.00 | 837 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 422.00 | 126 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 313.00 | | | 700 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 124.00 | 3 532.00 | 82 422.00 | 217 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 832.00 | 3 532.00 | 82 422.00 | 202 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 287.00 | 18 515.00 | | 78 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 287.00 | 18 515.00 | | 578 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 287.00 | 18 515.00 | | 578 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 012.00 | 883 012.00 | | 883 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 278 761.00 | 278 761.00 | | 278 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 621.00 | 58 058.00 | 93 563.00 | 151 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 530.00 | 348 546.00 | 103 984.00 | 452 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 099.00 | 1 012 099.00 | | 1 012 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |