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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 500 000.00 | 186 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 837.00 | 81 276.00 | 5 561.00 | 86 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 837.00 | 623 639.00 | 202 198.00 | 825 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 383.00 | 51 936.00 | 24 447.00 | 76 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 958.00 | 39 726.00 | 17 232.00 | 56 958.00 |
BT Marchandises | 46 403.00 | 14 327.00 | 32 076.00 | 46 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 955.00 | 1 074.00 | 262 881.00 | 263 955.00 |
BZ Autres créances | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 353 311.00 | | 353 311.00 | 353 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 282.00 | 107 063.00 | 784 219.00 | 891 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 120.00 | 730 702.00 | 986 418.00 | 1 717 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 522.00 | 795 522.00 | | 795 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 606.00 | -460 006.00 | | -1 023 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 730.00 | -563 600.00 | | -434 730.00 |
DL TOTAL (I) | -548 107.00 | -113 377.00 | | -548 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 623.00 | 61 559.00 | | 97 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 414.00 | 883 012.00 | | 1 329 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 488.00 | 49 842.00 | | 107 488.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 525.00 | 1 012 099.00 | | 1 534 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 418.00 | 898 722.00 | | 986 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 091.00 | |
FM Production stockée | | | -8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 4 900.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 4 900.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 365.00 | 811 628.00 | | 815 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 095.00 | 1 375 227.00 | | 1 250 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 730.00 | -563 600.00 | | -434 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 618.00 | | 5 216.00 | 837 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 996.00 | 825 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 292.00 | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 129 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 313.00 | | | 700 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 884.00 | | 5 020.00 | 126 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 196.00 | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 234.00 | 2 401.00 | 16 996.00 | 138 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 942.00 | 2 401.00 | 2 704.00 | 123 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 802.00 | 15 186.00 | 5 999.00 | 96 802.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 802.00 | 16 260.00 | 5 999.00 | 596 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 414.00 | 1 329 414.00 | | 1 329 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 263 955.00 | 263 955.00 | | 263 955.00 |
VP Divers | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 656.00 | 327 039.00 | 10 617.00 | 337 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 525.00 | 1 534 525.00 | | 1 534 525.00 |