| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 241.00 | 80 997.00 | 3 243.00 | 84 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 977.00 | 804 345.00 | 13 631.00 | 817 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 413.00 | 62 328.00 | 7 085.00 | 69 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 427.00 | 51 270.00 | 5 157.00 | 56 427.00 |
BT Marchandises | 45 967.00 | 19 529.00 | 26 438.00 | 45 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 046.00 | | 392 046.00 | 392 046.00 |
BZ Autres créances | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 189.00 | 343.00 | 30 845.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 771.00 | 133 470.00 | 644 300.00 | 777 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 748.00 | 937 815.00 | 657 932.00 | 1 595 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 522.00 | 795 522.00 | | 795 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 876.00 | 15 877.00 | | 15 876.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 335.00 | -1 023 606.00 | | -1 458 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 854.00 | -434 730.00 | | 429 854.00 |
DL TOTAL (I) | -118 252.00 | -548 107.00 | | -118 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 419.00 | 97 623.00 | | 153 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 1 329 414.00 | | 32 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 826.00 | 107 488.00 | | 158 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 184.00 | 1 534 525.00 | | 355 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 932.00 | 986 418.00 | | 657 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 998.00 | 301 824.00 | 517 822.00 | 215 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 343.00 | 545.00 | 1 889.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 34 859.00 | 11 943.00 | 46 802.00 | 34 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 200.00 | 314 313.00 | 566 514.00 | 252 200.00 |
FM Production stockée | | | -531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 321.00 | | | 1 813 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 321.00 | 504.00 | | 1 813 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 86.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812 346.00 | 418.00 | | 1 812 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 734.00 | 815 365.00 | | 2 390 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 880.00 | 1 250 095.00 | | 1 960 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 854.00 | -434 730.00 | | 429 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 837.00 | | 833.00 | 825 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 817 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 121 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 199.00 | | 833.00 | 129 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 639.00 | 2 316.00 | 7 630.00 | 123 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 639.00 | 2 316.00 | 7 630.00 | 123 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 186 021.00 | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 989.00 | 27 138.00 | | 105 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | 343.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 063.00 | 213 502.00 | 1 074.00 | 607 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 063.00 | 213 502.00 | 1 074.00 | 607 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 159.00 | 1 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 392 047.00 | 392 047.00 | | 392 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 599.00 | 461 599.00 | | 461 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 766.00 | 201 766.00 | | 201 766.00 |