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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 829.00 | 684 785.00 | 255 044.00 | 939 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 952 377.00 | | 3 952 377.00 | 3 952 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269 662.00 | 1 121 381.00 | 148 281.00 | 1 269 662.00 |
AP Constructions | 70 356 813.00 | 18 566 541.00 | 51 790 272.00 | 70 356 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 000.00 | 3 173 095.00 | 946 904.00 | 4 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087 550.00 | 3 265 268.00 | 3 822 282.00 | 7 087 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 727 700.00 | 26 811 071.00 | 60 916 628.00 | 87 727 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 839.00 | | 262 839.00 | 262 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087 436.00 | 202 926.00 | 5 884 510.00 | 6 087 436.00 |
BZ Autres créances | 1 809 131.00 | 6 000.00 | 1 803 131.00 | 1 809 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 076.00 | | 355 076.00 | 355 076.00 |
CF Disponibilités | 944 557.00 | | 944 557.00 | 944 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 209.00 | | 404 209.00 | 404 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 863 520.00 | 208 926.00 | 9 654 594.00 | 9 863 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 591 220.00 | 27 019 998.00 | 70 571 222.00 | 97 591 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 868 807.00 | 36 868 807.00 | | 36 868 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
DH Report à nouveau | -9 668 015.00 | -8 943 917.00 | | -9 668 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220 439.00 | -724 099.00 | | -2 220 439.00 |
DL TOTAL (I) | 25 037 623.00 | 27 258 061.00 | | 25 037 623.00 |
DP Provisions pour risques | 748 123.00 | 536 676.00 | | 748 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 218.00 | 554 571.00 | | 821 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 341.00 | 1 091 247.00 | | 1 569 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 353 826.00 | 31 996 731.00 | | 29 353 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 22 166.00 | | 23 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 329.00 | 2 155 642.00 | | 2 040 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 998.00 | 5 224 026.00 | | 7 079 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 184.00 | 2 981 781.00 | | 2 765 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 449.00 | 368 785.00 | | 130 449.00 |
EA Autres dettes | 354 274.00 | 174 752.00 | | 354 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216 533.00 | 2 530 106.00 | | 2 216 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 964 259.00 | 45 453 989.00 | | 43 964 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 571 223.00 | 73 803 298.00 | | 70 571 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 834.00 | | 216 834.00 | 216 834.00 |
FG Production vendue services | 27 026 926.00 | | 27 026 926.00 | 27 026 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 243 760.00 | | 27 243 760.00 | 27 243 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 869 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 050 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 140.00 | 440 591.00 | | 40 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 125.00 | 4 227.00 | | 384 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 226.00 | 100 000.00 | | 191 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 492.00 | 544 818.00 | | 615 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 37 413.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 256.00 | 183 889.00 | | 228 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 491.00 | 261 596.00 | | 561 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 727.00 | 482 898.00 | | 798 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 235.00 | 61 919.00 | | -183 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 545.00 | 31 234 647.00 | | 28 495 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 715 983.00 | 31 958 746.00 | | 30 715 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 220 439.00 | -724 099.00 | | -2 220 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 092 632.00 | | 447 537.00 | 88 092 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 469.00 | 87 727 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 965.00 | 6 161 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 215.00 | 81 564 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162 357.00 | | 14 478.00 | 6 162 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 928 520.00 | | 433 060.00 | 81 928 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 258 697.00 | 3 756 056.00 | 203 680.00 | 23 258 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 728.00 | 165 403.00 | 14 965.00 | 1 655 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602 969.00 | 3 590 652.00 | 188 715.00 | 21 602 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 247.00 | 1 186 582.00 | 708 488.00 | 1 091 247.00 |
6T Sur comptes clients | 154 872.00 | 107 690.00 | 59 636.00 | 154 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 872.00 | 107 690.00 | 59 636.00 | 160 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 119.00 | 1 294 273.00 | 768 124.00 | 1 252 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 782.00 | 593 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561 491.00 | 174 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 998.00 | 7 079 998.00 | | 7 079 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 965.00 | 824 965.00 | | 824 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 104.00 | 774 104.00 | | 774 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 274.00 | 354 274.00 | | 354 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216 533.00 | 2 216 533.00 | | 2 216 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 845 533.00 | | | 5 845 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
VB T. V. A. | 1 097 459.00 | | | 1 097 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 353 826.00 | 2 780 806.00 | 12 855 382.00 | 29 353 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634 549.00 | | | 2 634 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 943.00 | | | 567 943.00 |
VP Divers | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 209.00 | | | 404 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 301 778.00 | 8 055 948.00 | 245 830.00 | 8 301 778.00 |
VW T.V.A. | 1 100 043.00 | 1 100 043.00 | | 1 100 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 923 930.00 | 15 327 244.00 | 12 855 382.00 | 41 923 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |