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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 318.00 | 53 363.00 | 34 955.00 | 88 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 615.00 | 27 803.00 | 284 812.00 | 312 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 935.00 | 30 489.00 | 57 446.00 | 87 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 457.00 | 111 654.00 | 474 803.00 | 586 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 618.00 | 607 485.00 | 1 404 133.00 | 2 011 618.00 |
BZ Autres créances | 1 518 908.00 | | 1 518 908.00 | 1 518 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 575 837.00 | | 14 575 837.00 | 14 575 837.00 |
CF Disponibilités | 1 658 344.00 | | 1 658 344.00 | 1 658 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 047 139.00 | 607 485.00 | 19 439 654.00 | 20 047 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 596.00 | 719 139.00 | 19 914 457.00 | 20 633 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 833 230.00 | 15 833 230.00 | | 15 833 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 071.00 | -2 618 051.00 | | -1 830 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 108.00 | 787 979.00 | | 193 108.00 |
DL TOTAL (I) | 14 253 536.00 | 14 060 428.00 | | 14 253 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 662 960.00 | 1 616 255.00 | | 1 662 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 912.00 | 116 684.00 | | 338 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001 872.00 | 1 732 939.00 | | 2 001 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 965.00 | 671 533.00 | | 659 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 196.00 | 2 749 571.00 | | 1 421 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 754.00 | 1 598 903.00 | | 1 012 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 869.00 | 464 007.00 | | 210 869.00 |
EA Autres dettes | 344 098.00 | 500 033.00 | | 344 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 049.00 | 5 994 213.00 | | 3 659 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 914 457.00 | 21 787 580.00 | | 19 914 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 945 885.00 | | 5 945 885.00 | 5 945 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 885.00 | | 5 945 885.00 | 5 945 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 421.00 | |
GE Autres charges | | | 623 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 765.00 | 103 630.00 | | 48 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 605.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 226.00 | 345 987.00 | | 243 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 991.00 | 451 222.00 | | 303 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 892.00 | 14 281.00 | | 222 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 931.00 | 106 500.00 | | 274 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 823.00 | 196 781.00 | | 497 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 833.00 | 254 441.00 | | -193 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 981.00 | 250 182.00 | | 60 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 012.00 | 13 620 691.00 | | 6 585 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 904.00 | 12 832 712.00 | | 6 391 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 108.00 | 787 979.00 | | 193 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 265.00 | | 314 867.00 | 306 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 675.00 | 586 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 675.00 | 126 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 486.00 | | 5 619.00 | 155 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 314.00 | | 308 688.00 | 100 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 465.00 | | 560.00 | 50 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 503.00 | 44 826.00 | 34 675.00 | 101 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 705.00 | 22 333.00 | 34 675.00 | 65 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 22 493.00 | | 35 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 939.00 | 626 352.00 | 357 419.00 | 1 732 939.00 |
6T Sur comptes clients | 644 904.00 | 32 888.00 | 70 308.00 | 644 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 904.00 | 32 888.00 | 76 308.00 | 650 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 843.00 | 659 240.00 | 433 727.00 | 2 383 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 309.00 | 190 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 931.00 | 243 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 196.00 | 804 828.00 | 616 368.00 | 1 421 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 250.00 | 315 572.00 | 3 678.00 | 319 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 363.00 | 254 230.00 | 27 133.00 | 281 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 869.00 | 210 869.00 | | 210 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 098.00 | 344 098.00 | | 344 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 177.00 | 1 136 633.00 | 157 544.00 | 1 294 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 431.00 | 218 431.00 | | 218 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 440.00 | | 717 440.00 | 717 440.00 |
VB T. V. A. | 417 802.00 | 417 802.00 | | 417 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 771.00 | | 350 771.00 | 350 771.00 |
VP Divers | 405 553.00 | 405 553.00 | | 405 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 176.00 | 2 389 421.00 | 1 225 755.00 | 3 615 176.00 |
VW T.V.A. | 378 869.00 | 378 869.00 | | 378 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 084.00 | 2 351 905.00 | 647 179.00 | 2 999 084.00 |