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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 993.00 | 104 150.00 | 18 843.00 | 122 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 542.00 | 159 854.00 | 1 135 688.00 | 1 295 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 272.00 | 138 683.00 | 1 087 590.00 | 1 226 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 104.00 | 402 686.00 | 2 359 417.00 | 2 762 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 323.00 | | 176 323.00 | 176 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 044.00 | 680 224.00 | 1 888 820.00 | 2 569 044.00 |
BZ Autres créances | 540 758.00 | | 540 758.00 | 540 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 514 266.00 | | 14 514 266.00 | 14 514 266.00 |
CF Disponibilités | 2 508 814.00 | | 2 508 814.00 | 2 508 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 429 229.00 | 680 224.00 | 19 749 005.00 | 20 429 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 191 333.00 | 1 082 911.00 | 22 108 422.00 | 23 191 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 833 230.00 | 15 833 230.00 | | 15 833 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 963.00 | -1 830 071.00 | | -1 636 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 494.00 | 193 108.00 | | 1 358 494.00 |
DL TOTAL (I) | 15 612 030.00 | 14 253 536.00 | | 15 612 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 349.00 | 1 662 960.00 | | 1 143 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 861.00 | 338 912.00 | | 198 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 210.00 | 2 001 872.00 | | 1 342 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 672.00 | 659 965.00 | | 1 006 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 264.00 | 1 421 196.00 | | 1 903 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 626.00 | 1 012 754.00 | | 1 551 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 212.00 | 210 869.00 | | 497 212.00 |
EA Autres dettes | 185 243.00 | 344 098.00 | | 185 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 182.00 | 3 659 049.00 | | 5 154 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 422.00 | 19 914 457.00 | | 22 108 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 491 854.00 | | 8 491 854.00 | 8 491 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 491 854.00 | | 8 491 854.00 | 8 491 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 912 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 953.00 | 48 765.00 | | 261 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 983.00 | 12 000.00 | | 14 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 058.00 | 243 226.00 | | 803 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 994.00 | 303 991.00 | | 1 079 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 719.00 | 222 892.00 | | 393 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 893.00 | 274 931.00 | | 77 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 612.00 | 497 823.00 | | 471 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 382.00 | -193 833.00 | | 608 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 998.00 | 60 981.00 | | 428 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 055.00 | 6 585 012.00 | | 10 722 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 561.00 | 6 391 904.00 | | 9 363 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 494.00 | 193 108.00 | | 1 358 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 457.00 | | 2 793 915.00 | 586 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 51 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 268.00 | 2 762 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 803.00 | 2 549 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 430.00 | | 34 675.00 | 126 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 002.00 | | 2 758 790.00 | 409 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 025.00 | | 450.00 | 51 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 654.00 | 291 033.00 | | 111 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 363.00 | 50 787.00 | | 53 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 240 245.00 | | 58 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001 872.00 | 642 881.00 | 1 302 543.00 | 2 001 872.00 |
6T Sur comptes clients | 607 485.00 | 171 552.00 | 98 813.00 | 607 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 485.00 | 171 552.00 | 98 813.00 | 607 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 357.00 | 814 433.00 | 1 401 356.00 | 2 609 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 540.00 | 598 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 893.00 | 803 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 264.00 | 1 903 264.00 | | 1 903 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 343.00 | 721 343.00 | | 721 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 212.00 | 497 212.00 | | 497 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 164.00 | 1 756 164.00 | | 1 756 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 880.00 | 812 880.00 | | 812 880.00 |
VB T. V. A. | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 387.00 | 3 188 387.00 | | 3 188 387.00 |
VW T.V.A. | 437 692.00 | 437 692.00 | | 437 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 510.00 | 4 137 344.00 | | 4 147 510.00 |