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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 374.00 | 65 705.00 | 51 669.00 | 117 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 223.00 | 17 096.00 | 24 127.00 | 41 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 091.00 | 18 702.00 | 40 389.00 | 59 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 265.00 | 101 503.00 | 204 763.00 | 306 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 674.00 | | 168 674.00 | 168 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 469.00 | 644 904.00 | 3 536 564.00 | 4 181 469.00 |
BZ Autres créances | 1 349 182.00 | 6 000.00 | 1 343 182.00 | 1 349 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 970 620.00 | | 14 970 620.00 | 14 970 620.00 |
CF Disponibilités | 1 508 821.00 | | 1 508 821.00 | 1 508 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 233 722.00 | 650 904.00 | 21 582 818.00 | 22 233 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 539 987.00 | 752 407.00 | 21 787 580.00 | 22 539 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 833 230.00 | 15 833 230.00 | | 15 833 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
DH Report à nouveau | -2 618 051.00 | -128 252.00 | | -2 618 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 979.00 | -2 489 799.00 | | 787 979.00 |
DL TOTAL (I) | 14 060 428.00 | 13 272 449.00 | | 14 060 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616 255.00 | 1 900 741.00 | | 1 616 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 684.00 | 294 148.00 | | 116 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 939.00 | 2 194 889.00 | | 1 732 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 533.00 | 691 370.00 | | 671 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 571.00 | 5 167 308.00 | | 2 749 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 903.00 | 1 945 537.00 | | 1 598 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 007.00 | 574 805.00 | | 464 007.00 |
EA Autres dettes | 500 033.00 | 2 051 469.00 | | 500 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 213.00 | 10 472 818.00 | | 5 994 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 580.00 | 25 940 157.00 | | 21 787 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 514 315.00 | | 12 514 315.00 | 12 514 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 514 315.00 | | 12 514 315.00 | 12 514 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 156 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 630.00 | 124 679.00 | | 103 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | 52 048 214.00 | | 1 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 987.00 | 8 323 516.00 | | 345 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 222.00 | 60 496 408.00 | | 451 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 281.00 | 5 630 156.00 | | 14 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | 53 672 414.00 | | 76 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 500.00 | 1 900 741.00 | | 106 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 781.00 | 61 203 312.00 | | 196 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 441.00 | -706 903.00 | | 254 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 182.00 | | | 250 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 691.00 | 87 930 847.00 | | 13 620 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832 712.00 | 90 420 645.00 | | 12 832 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 979.00 | -2 489 799.00 | | 787 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 962.00 | | 90 699.00 | 5 219 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004 396.00 | 306 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884 954.00 | 155 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119 441.00 | 100 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 231.00 | | 6 209.00 | 2 034 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 266.00 | | 34 490.00 | 3 185 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 50 000.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 400.00 | 306 465.00 | 5 004 362.00 | 4 799 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 544.00 | 75 117.00 | 1 884 956.00 | 1 875 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 856.00 | 231 348.00 | 3 119 406.00 | 2 923 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194 889.00 | 449 840.00 | 911 790.00 | 2 194 889.00 |
6T Sur comptes clients | 440 839.00 | 257 728.00 | 53 662.00 | 440 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 839.00 | 257 728.00 | 53 662.00 | 446 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 728.00 | 707 567.00 | 965 452.00 | 2 641 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 067.00 | 619 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 500.00 | 345 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 571.00 | 2 749 571.00 | | 2 749 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 056.00 | 589 056.00 | | 589 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 326.00 | 347 326.00 | | 347 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 007.00 | 464 007.00 | | 464 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 033.00 | 500 033.00 | | 500 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 461.00 | 3 409 461.00 | | 3 409 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 008.00 | 772 008.00 | | 772 008.00 |
VB T. V. A. | 494 966.00 | 494 966.00 | | 494 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 051.00 | 371 051.00 | | 371 051.00 |
VP Divers | 282 106.00 | 282 106.00 | | 282 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 824.00 | 5 559 824.00 | | 5 559 824.00 |
VW T.V.A. | 636 837.00 | 636 837.00 | | 636 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 680.00 | 5 322 680.00 | | 5 322 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |