| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 829.00 | 770 383.00 | 169 446.00 | 939 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 952 377.00 | 1 585 795.00 | 2 366 582.00 | 3 952 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 345 407.00 | 1 197 107.00 | 148 300.00 | 1 345 407.00 |
AP Constructions | 70 356 813.00 | 21 176 788.00 | 49 180 025.00 | 70 356 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188 369.00 | 3 693 108.00 | 495 261.00 | 4 188 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190 549.00 | 3 771 621.00 | 3 418 928.00 | 7 190 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 973 812.00 | 32 194 804.00 | 55 779 007.00 | 87 973 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 394.00 | 439 232.00 | 5 452 161.00 | 5 891 394.00 |
BZ Autres créances | 1 911 460.00 | 6 000.00 | 1 905 460.00 | 1 911 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 076.00 | | 1 250 076.00 | 1 250 076.00 |
CF Disponibilités | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 377.00 | | 363 377.00 | 363 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 780 939.00 | 445 232.00 | 10 335 707.00 | 10 780 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 754 751.00 | 32 640 036.00 | 66 114 714.00 | 98 754 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 868 807.00 | 36 868 807.00 | | 36 868 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
DH Report à nouveau | -11 888 454.00 | -9 668 015.00 | | -11 888 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 275 375.00 | -2 220 439.00 | | -9 275 375.00 |
DL TOTAL (I) | 15 762 248.00 | 25 037 623.00 | | 15 762 248.00 |
DP Provisions pour risques | 6 808 086.00 | 748 123.00 | | 6 808 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 900.00 | 821 218.00 | | 1 241 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 049 986.00 | 1 569 341.00 | | 8 049 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 441 087.00 | 29 353 826.00 | | 27 441 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004 799.00 | 2 040 329.00 | | 2 004 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 990.00 | 7 079 998.00 | | 8 069 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 864.00 | 2 765 184.00 | | 2 396 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 426.00 | 130 449.00 | | 246 426.00 |
EA Autres dettes | 411 909.00 | 354 274.00 | | 411 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 741.00 | 2 216 533.00 | | 1 707 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 302 481.00 | 43 964 259.00 | | 42 302 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 114 715.00 | 70 571 223.00 | | 66 114 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 942.00 | | 226 942.00 | 226 942.00 |
FG Production vendue services | 26 473 575.00 | | 26 473 575.00 | 26 473 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 700 517.00 | | 26 700 517.00 | 26 700 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 616 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 886 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 321 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 953.00 | 40 140.00 | | 114 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 924.00 | 191 226.00 | | 242 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 877.00 | 615 492.00 | | 357 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 416.00 | 8 980.00 | | 358 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 888 683.00 | 561 491.00 | | 7 888 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247 099.00 | 798 727.00 | | 8 247 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889 222.00 | -183 235.00 | | -7 889 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 974 613.00 | 28 495 545.00 | | 27 974 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 249 988.00 | 30 715 983.00 | | 37 249 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 275 375.00 | -2 220 439.00 | | -9 275 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 727 700.00 | | 528 478.00 | 87 727 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 366.00 | 87 973 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 366.00 | 81 735 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161 870.00 | | 75 744.00 | 6 161 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 564 365.00 | | 452 734.00 | 81 564 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 811 072.00 | 3 797 937.00 | | 26 811 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 166.00 | 161 324.00 | | 1 806 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004 906.00 | 3 636 613.00 | | 25 004 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 341.00 | 7 004 935.00 | 524 290.00 | 1 569 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 585 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 202 926.00 | 245 335.00 | 9 029.00 | 202 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 926.00 | 1 831 131.00 | 9 029.00 | 208 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 268.00 | 8 836 065.00 | 533 319.00 | 1 778 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947 382.00 | 290 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 888 683.00 | 242 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 990.00 | 8 069 990.00 | | 8 069 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 087.00 | 661 087.00 | | 661 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 356.00 | 676 356.00 | | 676 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 426.00 | 246 426.00 | | 246 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 909.00 | 411 909.00 | | 411 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 741.00 | 1 707 741.00 | | 1 707 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 367 906.00 | | | 5 367 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 488.00 | | | 523 488.00 |
VB T. V. A. | 1 214 097.00 | | | 1 214 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 441 087.00 | 2 511 911.00 | 24 929 176.00 | 27 441 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 478.00 | | | 2 246 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
VP Divers | 364 413.00 | | | 364 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 378.00 | | | 363 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 233.00 | 7 951 562.00 | 214 671.00 | 8 166 233.00 |
VW T.V.A. | 996 932.00 | 996 932.00 | | 996 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 297 682.00 | 15 344 840.00 | 24 952 842.00 | 40 297 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |