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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
AP Constructions | 123 343.00 | 119 458.00 | 3 886.00 | 123 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 249.00 | 69 016.00 | 16 233.00 | 85 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 143.00 | 188 473.00 | 292 670.00 | 481 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 328.00 | | 292 328.00 | 292 328.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 120.00 | | 375 120.00 | 375 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 262.00 | 188 473.00 | 667 789.00 | 856 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 28 751.00 | 27 888.00 | | 28 751.00 |
DH Report à nouveau | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 684.00 | 137 663.00 | | 166 684.00 |
DL TOTAL (I) | 568 511.00 | 538 627.00 | | 568 511.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 6 160.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | 146 942.00 | | 83 551.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 5 003.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 278.00 | 158 621.00 | | 90 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 789.00 | 706 249.00 | | 667 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 278.00 | 158 621.00 | | 90 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 474.00 | | 807 474.00 | 807 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 474.00 | | 807 474.00 | 807 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 1 779.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 1 779.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815.00 | 8 124.00 | | 11 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | 8 124.00 | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 294.00 | -6 345.00 | | -11 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | 71 080.00 | | 79 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 138.00 | 823 100.00 | | 853 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 454.00 | 685 437.00 | | 686 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 684.00 | 137 663.00 | | 166 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 143.00 | | | 481 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 592.00 | | | 208 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 134.00 | 13 339.00 | | 175 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 134.00 | 13 339.00 | | 175 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |