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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
AP Constructions | 122 510.00 | 120 798.00 | 1 712.00 | 122 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 468.00 | 81 838.00 | 4 631.00 | 86 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 529.00 | 202 636.00 | 278 894.00 | 481 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 982.00 | | 377 982.00 | 377 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 511.00 | 202 636.00 | 656 876.00 | 859 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 846.00 | 28 934.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 71 228.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 057.00 | 229 185.00 | | 253 057.00 |
DL TOTAL (I) | 555 751.00 | 631 196.00 | | 555 751.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | 3 449.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 4 346.00 | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | 118 309.00 | | 81 900.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 980.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 124.00 | 128 084.00 | | 92 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 875.00 | 768 280.00 | | 656 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 171.00 | 125 875.00 | | 91 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 008.00 | | 1 521.00 | 480 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | | 1 521.00 | 207 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 990.00 | 10 645.00 | | 191 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 990.00 | 10 645.00 | | 191 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210.00 | 1 257.00 | 953.00 | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 124.00 | 91 171.00 | 953.00 | 92 124.00 |