| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
AP Constructions | 26 245.00 | 22 161.00 | 4 084.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 85 311.00 | 14 800.00 | 100 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 907.00 | 107 472.00 | 291 434.00 | 398 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 973.00 | | 230 973.00 | 230 973.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 215.00 | 841.00 | 139 374.00 | 140 215.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 776.00 | 841.00 | 425 936.00 | 426 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 683.00 | 108 313.00 | 717 370.00 | 825 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | 102.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 915.00 | 276 481.00 | | 307 915.00 |
DL TOTAL (I) | 610 048.00 | 578 432.00 | | 610 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 7 404.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 901.00 | 101 294.00 | | 101 901.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 1 805.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 322.00 | 111 456.00 | | 107 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 370.00 | 698 889.00 | | 717 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 322.00 | 111 456.00 | | 107 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 900.00 | | 20 939.00 | 385 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 398 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 126 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 349.00 | | 20 939.00 | 113 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 237.00 | 5 167.00 | 7 931.00 | 110 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 237.00 | 5 167.00 | 7 931.00 | 110 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 841.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |