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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
AP Constructions | 27 714.00 | 27 089.00 | 625.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 635.00 | 83 147.00 | 2 488.00 | 85 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 899.00 | 110 237.00 | 275 663.00 | 385 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 226.00 | | 423 226.00 | 423 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 125.00 | 110 237.00 | 698 889.00 | 809 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 846.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 481.00 | 253 057.00 | | 276 481.00 |
DL TOTAL (I) | 578 432.00 | 555 751.00 | | 578 432.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 2 210.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 6 142.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 294.00 | 81 900.00 | | 101 294.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 872.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 456.00 | 92 124.00 | | 111 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 889.00 | 656 875.00 | | 698 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 456.00 | 91 171.00 | | 111 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 529.00 | | | 481 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 629.00 | 385 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 629.00 | 113 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 636.00 | 3 230.00 | 95 629.00 | 202 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 636.00 | 3 230.00 | 95 629.00 | 202 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |