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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
AP Constructions | 122 510.00 | 119 711.00 | 2 799.00 | 122 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 947.00 | 72 279.00 | 12 668.00 | 84 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 008.00 | 191 990.00 | 288 018.00 | 480 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
CF Disponibilités | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 262.00 | | 480 262.00 | 480 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 270.00 | 191 990.00 | 768 280.00 | 960 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 28 934.00 | 28 751.00 | | 28 934.00 |
DH Report à nouveau | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 184.00 | 166 684.00 | | 229 184.00 |
DL TOTAL (I) | 631 195.00 | 568 511.00 | | 631 195.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 5 107.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 309.00 | 83 551.00 | | 118 309.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 620.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 085.00 | 90 278.00 | | 128 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 280.00 | 667 789.00 | | 768 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 875.00 | 90 278.00 | | 125 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 143.00 | | 5 677.00 | 481 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 480 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 207 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 592.00 | | 5 677.00 | 208 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 473.00 | 10 329.00 | 6 811.00 | 188 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 473.00 | 10 329.00 | 6 811.00 | 188 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449.00 | 1 239.00 | 2 210.00 | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 085.00 | 125 875.00 | 2 210.00 | 128 085.00 |