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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 763.00 | 468.00 | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 935.00 | 3 965.00 | 2 970.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 475.00 | 150 352.00 | 160 123.00 | 310 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 774.00 | 159 230.00 | 168 544.00 | 327 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 223.00 | | 267 223.00 | 267 223.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
CF Disponibilités | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 488.00 | | 522 488.00 | 522 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 262.00 | 159 230.00 | 691 032.00 | 850 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 5 464.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 148 645.00 | 133 423.00 | | 148 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 424.00 | 34 457.00 | | 57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 367 769.00 | 320 345.00 | | 367 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 927.00 | 141 298.00 | | 74 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 56 983.00 | | 58 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 158.00 | 140 660.00 | | 142 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 262.00 | 338 941.00 | | 323 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 032.00 | 659 286.00 | | 691 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 620.00 | | 125 663.00 | 349 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 509.00 | 327 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 509.00 | 321 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 407.00 | | 125 663.00 | 343 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 840.00 | 58 636.00 | 33 246.00 | 133 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | 246.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 323.00 | 58 390.00 | 33 246.00 | 133 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 267 223.00 | | | 267 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 927.00 | 44 986.00 | 29 941.00 | 74 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VP Divers | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
VW T.V.A. | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 262.00 | 293 321.00 | 29 941.00 | 323 262.00 |