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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 935.00 | 5 352.00 | 1 583.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 826.00 | 5 731.00 | 2 095.00 | 7 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 884.00 | 203 974.00 | 99 911.00 | 303 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 019.00 | 216 286.00 | 108 732.00 | 325 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
BZ Autres créances | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CF Disponibilités | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 314.00 | | 487 314.00 | 487 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 332.00 | 216 286.00 | 596 046.00 | 812 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
DH Report à nouveau | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | -6 840.00 | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 363 423.00 | 346 430.00 | | 363 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 011.00 | 29 988.00 | | 46 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 522.00 | 103 502.00 | | 80 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 090.00 | 140 193.00 | | 106 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 623.00 | 273 683.00 | | 232 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 046.00 | 620 113.00 | | 596 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 127.00 | 259 847.00 | | 209 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 830.00 | | 121 547.00 | 299 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 358.00 | 325 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 358.00 | 318 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 617.00 | | 121 387.00 | 293 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 160.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 305.00 | 41 930.00 | 17 948.00 | 192 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 222.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 295.00 | 41 708.00 | 17 948.00 | 191 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 011.00 | 22 515.00 | 23 496.00 | 46 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VP Divers | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 441.00 | 277 441.00 | | 277 441.00 |
VW T.V.A. | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 623.00 | 209 127.00 | 23 496.00 | 232 623.00 |