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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 935.00 | 6 045.00 | 890.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 6 671.00 | 2 155.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 560.00 | 239 591.00 | 143 969.00 | 383 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 487.00 | 253 537.00 | 156 950.00 | 410 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CF Disponibilités | 214 917.00 | | 214 917.00 | 214 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 646.00 | | 501 646.00 | 501 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 134.00 | 253 537.00 | 658 596.00 | 912 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 186 723.00 | 191 569.00 | | 186 723.00 |
DH Report à nouveau | | -6 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 990.00 | 16 993.00 | | 12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 361 412.00 | 363 423.00 | | 361 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 792.00 | 46 011.00 | | 95 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 80 522.00 | | 70 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 543.00 | 106 090.00 | | 130 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 184.00 | 232 623.00 | | 297 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 596.00 | 596 046.00 | | 658 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 398.00 | 209 127.00 | | 227 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 019.00 | | 95 600.00 | 325 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 207.00 | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 410 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 399 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 645.00 | | 84 600.00 | 318 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 11 000.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 286.00 | 41 175.00 | 3 925.00 | 216 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 056.00 | 41 175.00 | 3 925.00 | 215 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UP Prêts | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 197 998.00 | 197 998.00 | | 197 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 792.00 | 26 006.00 | 69 786.00 | 95 792.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VP Divers | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 661.00 | 257 661.00 | | 257 661.00 |
VW T.V.A. | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 184.00 | 227 398.00 | 69 786.00 | 297 184.00 |