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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 009.00 | 222.00 | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 935.00 | 4 658.00 | 2 277.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 826.00 | 4 812.00 | 3 014.00 | 7 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 856.00 | 181 825.00 | 97 031.00 | 278 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 830.00 | 192 305.00 | 107 526.00 | 299 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
BZ Autres créances | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
CF Disponibilités | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 587.00 | | 512 587.00 | 512 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 418.00 | 192 305.00 | 620 113.00 | 812 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 191 569.00 | 148 645.00 | | 191 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 840.00 | 57 424.00 | | -6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 346 430.00 | 367 769.00 | | 346 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | 74 927.00 | | 29 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 58 177.00 | | 103 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 193.00 | 142 158.00 | | 140 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 683.00 | 323 262.00 | | 273 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 113.00 | 691 032.00 | | 620 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 847.00 | 293 321.00 | | 259 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 774.00 | | 5 056.00 | 327 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 299 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 293 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 561.00 | | 5 056.00 | 321 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 230.00 | 42 259.00 | 9 185.00 | 159 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 246.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 467.00 | 42 013.00 | 9 185.00 | 158 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 988.00 | 16 153.00 | 13 836.00 | 29 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VP Divers | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
VW T.V.A. | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 683.00 | 259 847.00 | 13 836.00 | 273 683.00 |