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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 935.00 | 6 739.00 | 196.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 7 840.00 | 986.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 434.00 | 208 018.00 | 246 416.00 | 454 434.00 |
AX Avances et acomptes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BF Prêts | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 732.00 | 223 827.00 | 255 905.00 | 479 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CF Disponibilités | 430 241.00 | | 430 241.00 | 430 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 662.00 | | 643 662.00 | 643 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 394.00 | 223 827.00 | 899 567.00 | 1 123 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 185 012.00 | 186 723.00 | | 185 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 905.00 | 12 990.00 | | -32 905.00 |
DL TOTAL (I) | 313 808.00 | 361 412.00 | | 313 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 520.00 | 95 792.00 | | 347 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 332.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 578.00 | 70 516.00 | | 98 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 295.00 | 130 543.00 | | 139 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 759.00 | 297 184.00 | | 585 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 567.00 | 658 596.00 | | 899 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 543.00 | 227 398.00 | | 477 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 487.00 | | 161 621.00 | 410 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 377.00 | 479 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 752.00 | 471 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 321.00 | | 160 121.00 | 399 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | 1 500.00 | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 537.00 | 58 042.00 | 87 752.00 | 253 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 306.00 | 58 042.00 | 87 752.00 | 252 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
UP Prêts | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 520.00 | 239 304.00 | 108 216.00 | 347 520.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
VW T.V.A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 759.00 | 477 543.00 | 108 216.00 | 585 759.00 |