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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 23 630.00 | 4.00 | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 742.00 | 134 198.00 | 1 544.00 | 135 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 819.00 | 225 060.00 | 6 758.00 | 231 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 465.00 | 385 468.00 | 233 996.00 | 619 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BT Marchandises | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 243.00 | 391.00 | 31 852.00 | 32 243.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CF Disponibilités | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 081.00 | 391.00 | 162 691.00 | 163 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 546.00 | 385 859.00 | 396 687.00 | 782 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 836.00 | 150 679.00 | | 150 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 708.00 | 66 657.00 | | 75 708.00 |
DL TOTAL (I) | 234 929.00 | 225 721.00 | | 234 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939.00 | 18 082.00 | | 9 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 2 244.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 320.00 | 57 486.00 | | 92 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | 59 282.00 | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 1 926.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 758.00 | 139 021.00 | | 161 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 687.00 | 364 742.00 | | 396 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 050.00 | | 6 915.00 | 619 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 619 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 391 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 080.00 | | | 221 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 695.00 | | 1 000.00 | 394 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 5 915.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 265.00 | 6 703.00 | 4 500.00 | 383 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 685.00 | 6 703.00 | 4 500.00 | 380 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 14.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 14.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 14.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 640.00 | 7 332.00 | 2 308.00 | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 758.00 | 159 450.00 | 2 308.00 | 161 758.00 |