| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 916.00 | 264.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 29 584.00 | 23 883.00 | 5 700.00 | 29 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 518.00 | 135 389.00 | 7 129.00 | 142 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 785.00 | 185 442.00 | 99 344.00 | 284 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 172.00 | 347 630.00 | 415 541.00 | 763 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BT Marchandises | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BZ Autres créances | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 505.00 | 347 630.00 | 635 875.00 | 983 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 377.00 | 165 377.00 | | 180 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 48 535.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 213 998.00 | 222 297.00 | | 213 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 857.00 | 161 540.00 | | 224 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 960.00 | 9 982.00 | | 26 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 57 830.00 | | 61 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 38 779.00 | | 32 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 2 295.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 877.00 | 270 427.00 | | 421 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 875.00 | 492 724.00 | | 635 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 487.00 | 147 593.00 | | 233 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 090.00 | | 801 090.00 | 801 090.00 |
FG Production vendue services | 392 850.00 | | 392 850.00 | 392 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 940.00 | | 1 193 940.00 | 1 193 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 210.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 7 515.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 30 715.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 1 358.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | 29 357.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 12 904.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 957.00 | 1 286 824.00 | | 1 196 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 721.00 | 1 238 289.00 | | 1 171 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | 48 535.00 | | 25 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 496.00 | | 100 635.00 | 672 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 763 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 830.00 | 534 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 566.00 | | 100 475.00 | 443 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 160.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 420.00 | 41 210.00 | | 306 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 500.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 004.00 | 40 710.00 | | 304 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |