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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 58 327.00 | 25 535.00 | 32 791.00 | 58 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 999.00 | 122 960.00 | 5 039.00 | 127 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 519.00 | 175 220.00 | 151 299.00 | 326 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 365.00 | 326 896.00 | 416 469.00 | 743 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BT Marchandises | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 874.00 | 326 896.00 | 569 978.00 | 896 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 378.00 | 180 377.00 | | 180 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 828.00 | 25 236.00 | | 36 828.00 |
DL TOTAL (I) | 225 591.00 | 213 998.00 | | 225 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 771.00 | 224 857.00 | | 187 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 755.00 | 26 960.00 | | 32 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 903.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 933.00 | 61 951.00 | | 57 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | 32 653.00 | | 64 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 664.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 388.00 | 421 877.00 | | 344 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 978.00 | 635 875.00 | | 569 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 754.00 | 233 487.00 | | 217 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 004.00 | | 572 004.00 | 572 004.00 |
FG Production vendue services | 311 643.00 | | 311 643.00 | 311 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 648.00 | | 883 648.00 | 883 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 943.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 038.00 | 38.00 | | 45 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 038.00 | -1 671.00 | | 45 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 3 190.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 192.00 | 1 196 957.00 | | 969 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 365.00 | 1 171 721.00 | | 932 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 828.00 | 25 236.00 | | 36 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 172.00 | | 329 190.00 | 763 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 240.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 102.00 | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 997.00 | 743 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 710.00 | 221 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 946.00 | 512 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 680.00 | | 55 710.00 | 221 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 212.00 | | 262 579.00 | 534 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 6 662.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 630.00 | 50 943.00 | 71 677.00 | 347 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 264.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 714.00 | 50 679.00 | 71 677.00 | 344 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 771.00 | 62 312.00 | 110 858.00 | 187 771.00 |
VI Groupe et associés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 049.00 | 27 999.00 | 6 050.00 | 34 049.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 213.00 | 217 754.00 | 110 858.00 | 343 213.00 |