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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 416.00 | 764.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 148.00 | 133 711.00 | 3 437.00 | 137 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 785.00 | 146 659.00 | 136 126.00 | 282 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 496.00 | 306 420.00 | 366 076.00 | 672 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BT Marchandises | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | 391.00 | 24 719.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 038.00 | 391.00 | 126 647.00 | 127 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 535.00 | 306 811.00 | 492 724.00 | 799 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 377.00 | 156 544.00 | | 165 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 535.00 | 72 833.00 | | 48 535.00 |
DL TOTAL (I) | 222 297.00 | 237 762.00 | | 222 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 540.00 | 169 665.00 | | 161 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982.00 | 9 883.00 | | 9 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 80 198.00 | | 57 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 46 627.00 | | 38 779.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 4 073.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 427.00 | 310 446.00 | | 270 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 724.00 | 548 208.00 | | 492 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 593.00 | 167 350.00 | | 147 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 958.00 | | 857 958.00 | 857 958.00 |
FG Production vendue services | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 083.00 | | 1 250 083.00 | 1 250 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 612.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | 357.00 | | 7 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 19 000.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 715.00 | 19 357.00 | | 30 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | 8 355.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 8 355.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 357.00 | 11 001.00 | | 29 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 16 168.00 | | 12 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 824.00 | 1 243 809.00 | | 1 286 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 289.00 | 1 170 975.00 | | 1 238 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 535.00 | 72 833.00 | | 48 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 116.00 | | 31 956.00 | 674 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 576.00 | 672 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 576.00 | 443 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 216.00 | | 31 926.00 | 445 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 30.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 026.00 | 34 612.00 | 32 218.00 | 304 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 500.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 110.00 | 34 112.00 | 32 218.00 | 302 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 487.00 | 38 654.00 | 118 364.00 | 161 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 427.00 | 147 593.00 | 118 364.00 | 270 427.00 |