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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 54 273.00 | 23 227.00 | 31 047.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 996.00 | 104 394.00 | 3 601.00 | 107 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 545.00 | 219 660.00 | 105 885.00 | 325 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 684.00 | 348 781.00 | 367 903.00 | 716 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BT Marchandises | 34 485.00 | 2 000.00 | 32 485.00 | 34 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 610.00 | 2 000.00 | 106 610.00 | 108 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 294.00 | 350 781.00 | 474 513.00 | 825 294.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 381.00 | 180 378.00 | | 180 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 076.00 | 36 828.00 | | 31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 219 842.00 | 225 591.00 | | 219 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 490.00 | 187 771.00 | | 125 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 575.00 | 32 755.00 | | 63 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 175.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 57 933.00 | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 202.00 | 64 754.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 671.00 | 344 388.00 | | 254 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 513.00 | 569 978.00 | | 474 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 423.00 | | 688 423.00 | 688 423.00 |
FG Production vendue services | 308 839.00 | | 308 839.00 | 308 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 262.00 | | 997 262.00 | 997 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 5 236.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 016.00 | 969 192.00 | | 1 012 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 940.00 | 932 365.00 | | 980 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 076.00 | 36 828.00 | | 31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 845.00 | | | 512 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 896.00 | 48 596.00 | 26 711.00 | 326 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 1 680.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 716.00 | 48 596.00 | 25 031.00 | 323 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 490.00 | 39 683.00 | 84 681.00 | 125 490.00 |
VI Groupe et associés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 667.00 | 36 617.00 | 6 050.00 | 42 667.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 171.00 | 167 365.00 | 84 681.00 | 253 171.00 |