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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 5 232.00 | 1 571.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 151.00 | 56.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 284.00 | 82 045.00 | 20 239.00 | 102 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 796.00 | 88 430.00 | 44 365.00 | 132 796.00 |
BP En cours de production de services | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 782.00 | | 347 782.00 | 347 782.00 |
BZ Autres créances | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CF Disponibilités | 200 999.00 | | 200 999.00 | 200 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 226.00 | | 639 226.00 | 639 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 022.00 | 88 430.00 | 683 591.00 | 772 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | 194 149.00 | 194 149.00 | | 194 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 897.00 | 55 669.00 | | 44 897.00 |
DL TOTAL (I) | 253 552.00 | 258 655.00 | | 253 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 764.00 | 13 075.00 | | 17 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | 20 120.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 878.00 | 261 913.00 | | 187 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 791.00 | 113 124.00 | | 135 791.00 |
EA Autres dettes | | 11 903.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 935.00 | 27 106.00 | | 68 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 039.00 | 447 242.00 | | 430 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 592.00 | 705 898.00 | | 683 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 238.00 | | 680 238.00 | 680 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 238.00 | | 680 238.00 | 680 238.00 |
FM Production stockée | | | -86 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 45.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 45.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -45.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 13 652.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 204.00 | 504 709.00 | | 612 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 307.00 | 449 040.00 | | 567 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 897.00 | 55 669.00 | | 44 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 044.00 | | 20 849.00 | 115 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 132 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 103 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | 1 900.00 | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 717.00 | | 8 873.00 | 97 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423.00 | | 10 075.00 | 12 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 766.00 | 3 762.00 | 3 097.00 | 87 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 329.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 862.00 | 3 433.00 | 3 097.00 | 82 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 347 783.00 | | | 347 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 4 093.00 | 13 672.00 | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 507.00 | 402 977.00 | 2 531.00 | 405 507.00 |
VW T.V.A. | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 039.00 | 416 368.00 | 13 672.00 | 430 039.00 |