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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 8 750.00 | 3 104.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 89 322.00 | 15 608.00 | 104 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 791.00 | 99 280.00 | 41 511.00 | 140 791.00 |
BP En cours de production de services | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 712.00 | | 237 712.00 | 237 712.00 |
BZ Autres créances | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 012.00 | | 556 012.00 | 556 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 803.00 | 99 280.00 | 597 522.00 | 696 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DH Report à nouveau | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 630.00 | | | 316 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 522.00 | | | 597 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 366.00 | | | 311 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 448 364.00 | | 448 364.00 | 448 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 364.00 | | 448 364.00 | 448 364.00 |
FM Production stockée | | | -18 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 162.00 | | | 462 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 464.00 | | | 438 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 741.00 | | 1 050.00 | 139 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | 1 050.00 | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 545.00 | 5 735.00 | | 93 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 2 132.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 927.00 | 3 603.00 | | 86 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 237 712.00 | 237 712.00 | | 237 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506.00 | 4 242.00 | 5 264.00 | 9 506.00 |
VI Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 735.00 | 320 905.00 | 2 831.00 | 323 735.00 |
VW T.V.A. | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 630.00 | 311 366.00 | 5 264.00 | 316 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YT Sous‐traitance | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |