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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 11 669.00 | 185.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 661.00 | 94 953.00 | 24 708.00 | 119 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 762.00 | 107 831.00 | 47 931.00 | 155 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 140 626.00 | | 140 626.00 | 140 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 429.00 | | 500 429.00 | 500 429.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CF Disponibilités | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 650.00 | | 866 650.00 | 866 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 412.00 | 107 831.00 | 914 581.00 | 1 022 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 66 272.00 | 24 264.00 | | 66 272.00 |
DH Report à nouveau | 227 790.00 | 227 790.00 | | 227 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 558.00 | 82 008.00 | | 97 558.00 |
DL TOTAL (I) | 400 458.00 | 342 900.00 | | 400 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 5 264.00 | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 462.00 | 26 258.00 | | 29 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 567.00 | 262 557.00 | | 161 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 574.00 | 203 232.00 | | 251 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 378.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 841.00 | 79 884.00 | | 67 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 124.00 | 577 574.00 | | 514 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 581.00 | 920 474.00 | | 914 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 710.00 | 576 395.00 | | 513 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 716 767.00 | | 716 767.00 | 716 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 767.00 | | 716 767.00 | 716 767.00 |
FM Production stockée | | | -26 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 571.00 | 24 565.00 | | 30 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 298.00 | 745 303.00 | | 722 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 740.00 | 663 295.00 | | 624 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 558.00 | 82 008.00 | | 97 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 680.00 | | 12 082.00 | 143 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | | 11 842.00 | 109 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | 240.00 | 22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 218.00 | 7 613.00 | | 100 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 931.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 480.00 | 6 682.00 | | 89 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 500 429.00 | 500 429.00 | | 500 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VC Groupe et associés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 804.00 | 413.00 | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 319.00 | 579 488.00 | 2 831.00 | 582 319.00 |
VW T.V.A. | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 124.00 | 513 710.00 | 413.00 | 514 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
YT Sous‐traitance | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |