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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 6 618.00 | 4 186.00 | 10 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 85 718.00 | 19 212.00 | 104 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 741.00 | 93 545.00 | 46 196.00 | 139 741.00 |
BP En cours de production de services | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
BZ Autres créances | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CF Disponibilités | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 609.00 | | 580 609.00 | 580 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 350.00 | 93 545.00 | 626 805.00 | 720 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DH Report à nouveau | 194 149.00 | | | 194 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 611.00 | | | 369 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 805.00 | | | 626 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 205.00 | | | 350 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 705.00 | | 430 705.00 | 430 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 705.00 | | 430 705.00 | 430 705.00 |
FM Production stockée | | | 93 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 241.00 | | | 533 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 796.00 | | 6 945.00 | 132 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | 4 000.00 | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 493.00 | | 2 645.00 | 103 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 499.00 | | 300.00 | 22 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 431.00 | 5 114.00 | | 88 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 1 385.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | 3 729.00 | | 83 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 308 391.00 | | | 308 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 672.00 | 4 167.00 | 9 506.00 | 13 672.00 |
VI Groupe et associés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 314.00 | 357 483.00 | 2 831.00 | 360 314.00 |
VW T.V.A. | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 711.00 | 350 205.00 | 9 506.00 | 359 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YT Sous‐traitance | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 700.00 | | | 195 700.00 |