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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 10 738.00 | 1 116.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 819.00 | 88 271.00 | 19 548.00 | 107 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 680.00 | 100 218.00 | 43 462.00 | 143 680.00 |
BN En cours de production de biens | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 857.00 | | 380 857.00 | 380 857.00 |
BZ Autres créances | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
CF Disponibilités | 227 685.00 | | 227 685.00 | 227 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 012.00 | | 877 012.00 | 877 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 692.00 | 100 218.00 | 920 474.00 | 1 020 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 24 264.00 | 20 566.00 | | 24 264.00 |
DH Report à nouveau | 227 790.00 | 227 790.00 | | 227 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 008.00 | 23 698.00 | | 82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 342 900.00 | 280 892.00 | | 342 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264.00 | 9 506.00 | | 5 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258.00 | 16 950.00 | | 26 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 557.00 | 114 166.00 | | 262 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 232.00 | 127 580.00 | | 203 232.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 884.00 | 48 429.00 | | 79 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 574.00 | 316 630.00 | | 577 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 474.00 | 597 522.00 | | 920 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 395.00 | 311 366.00 | | 576 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 719.00 | |
FM Production stockée | | | 58 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 2 827.00 | | 24 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 303.00 | 462 162.00 | | 745 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 295.00 | 438 464.00 | | 663 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 008.00 | 23 698.00 | | 82 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 791.00 | | 8 350.00 | 140 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 143 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 461.00 | 109 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 139.00 | | 8 350.00 | 106 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 280.00 | 6 399.00 | 5 461.00 | 99 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 988.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 530.00 | 4 411.00 | 5 461.00 | 90 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 557.00 | 262 557.00 | | 262 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VC Groupe et associés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264.00 | 4 085.00 | 1 179.00 | 5 264.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 370.00 | 478 540.00 | 2 831.00 | 481 370.00 |
VW T.V.A. | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 574.00 | 576 395.00 | 1 179.00 | 577 574.00 |