| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 470.00 | 31 270.00 | 14 200.00 | 45 470.00 |
AP Constructions | 341 788.00 | 120 099.00 | 221 689.00 | 341 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 584.00 | 46 303.00 | 15 281.00 | 61 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 160.00 | 299 941.00 | 160 219.00 | 460 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 558.00 | 497 612.00 | 481 945.00 | 979 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
BN En cours de production de biens | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 840.00 | 26 470.00 | 544 370.00 | 570 840.00 |
BZ Autres créances | 208 624.00 | | 208 624.00 | 208 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 302.00 | 26 470.00 | 991 832.00 | 1 018 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 860.00 | 524 082.00 | 1 473 777.00 | 1 997 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 12 585.00 | | 20 523.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 172 322.00 | 71 502.00 | | 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | 158 758.00 | | 40 427.00 |
DL TOTAL (I) | 745 617.00 | 755 191.00 | | 745 617.00 |
DP Provisions pour risques | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | 126 750.00 | | 40 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 016.00 | 1 850.00 | | 18 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 621.00 | 487 408.00 | | 448 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 483.00 | 192 671.00 | | 157 483.00 |
EA Autres dettes | 57 119.00 | 39 805.00 | | 57 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 988.00 | 848 485.00 | | 721 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 777.00 | 1 609 847.00 | | 1 473 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 836.00 | | 2 228 836.00 | 2 228 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 836.00 | | 2 228 836.00 | 2 228 836.00 |
FM Production stockée | | | 64 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 411.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 411.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 2 617.00 | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 186.00 | 884.00 | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 3 501.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | 911.00 | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 606.00 | 52 240.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 450.00 | 2 833 442.00 | | 2 335 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 023.00 | 2 674 684.00 | | 2 295 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 427.00 | 158 758.00 | | 40 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 676.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 298.00 | | 31 692.00 | 980 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 24 133.00 | 979 558.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 24 133.00 | 863 532.00 | 8 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | 14 210.00 | 31 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 824.00 | | 17 141.00 | 878 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 215.00 | | 341.00 | 70 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 889.00 | 84 670.00 | 18 947.00 | 431 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | 3 032.00 | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 651.00 | 81 638.00 | 18 947.00 | 403 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
6T Sur comptes clients | 55 070.00 | | 28 600.00 | 55 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 070.00 | | 28 600.00 | 55 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 242.00 | | 28 600.00 | 61 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 746.00 | 50 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 621.00 | 448 621.00 | | 448 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
UX Autres créances clients | 504 987.00 | | | 504 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VB T. V. A. | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 362.00 | 15 104.00 | 7 258.00 | 22 362.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 053.00 | 801 497.00 | 70 556.00 | 872 053.00 |
VW T.V.A. | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 988.00 | 714 731.00 | 7 258.00 | 721 988.00 |