| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
AP Constructions | 341 787.00 | 249 638.00 | 92 149.00 | 341 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 336.00 | 46 060.00 | 4 275.00 | 50 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 898.00 | 156 957.00 | 39 940.00 | 196 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 264.00 | 474 582.00 | 207 682.00 | 682 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 630.00 | 132 628.00 | 913 001.00 | 1 045 630.00 |
BZ Autres créances | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CF Disponibilités | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 289.00 | 132 628.00 | 1 243 660.00 | 1 376 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 554.00 | 607 211.00 | 1 451 342.00 | 2 058 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
DH Report à nouveau | -332 776.00 | 105 529.00 | | -332 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 658.00 | -438 306.00 | | 138 658.00 |
DL TOTAL (I) | 343 635.00 | 204 977.00 | | 343 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 828.00 | 551 867.00 | | 422 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 5 045.00 | | 4 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 700.00 | 249 421.00 | | 392 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 586.00 | 281 099.00 | | 237 586.00 |
EA Autres dettes | 49 556.00 | 208 238.00 | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 706.00 | 1 290 627.00 | | 1 107 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 342.00 | 1 495 605.00 | | 1 451 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 774.00 | | | 871 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 760 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | 18 849.00 | | 6 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 525.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 19 374.00 | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | 20 352.00 | | -8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 429.00 | 1 210 457.00 | | 1 924 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 771.00 | 1 648 763.00 | | 1 785 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 658.00 | -438 306.00 | | 138 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 467.00 | | | 1 033 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 370.00 | 934 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 096.00 | 21 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 274.00 | 840 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 128.00 | | | 936 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 732.00 | 67 385.00 | 99 116.00 | 716 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 847.00 | 1 174.00 | 4 096.00 | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 885.00 | 66 211.00 | 95 020.00 | 691 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 658.00 | 9 287.00 | 4 316.00 | 127 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 658.00 | 9 287.00 | 4 316.00 | 127 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 658.00 | 9 287.00 | 4 316.00 | 127 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 868.00 | 133 014.00 | 418 854.00 | 551 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 525.00 | 392 701.00 | | 390 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 927.00 | 49 961.00 | | 49 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
UX Autres créances clients | 896 044.00 | 896 044.00 | | 896 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
VB T. V. A. | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 828.00 | 130 297.00 | 292 527.00 | 422 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 565.00 | 1 143 748.00 | | 1 214 565.00 |
VW T.V.A. | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 494.00 | 807 967.00 | 292 527.00 | 1 100 494.00 |