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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 021.00 | 24 847.00 | 1 174.00 | 26 021.00 |
AP Constructions | 341 788.00 | 204 048.00 | 137 740.00 | 341 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 335.00 | 60 145.00 | 5 190.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 006.00 | 427 693.00 | 101 314.00 | 529 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 467.00 | 716 732.00 | 316 735.00 | 1 033 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 156.00 | 30 375.00 | 852 781.00 | 883 156.00 |
BZ Autres créances | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 004.00 | 30 375.00 | 1 267 629.00 | 1 298 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 471.00 | 747 107.00 | 1 584 363.00 | 2 331 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 24 854.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 156 812.00 | 204 591.00 | | 156 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 282.00 | 11 084.00 | | -51 282.00 |
DL TOTAL (I) | 643 284.00 | 752 875.00 | | 643 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 939.00 | 156 194.00 | | 420 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 7 745.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 505.00 | 342 092.00 | | 294 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 566.00 | 132 516.00 | | 199 566.00 |
EA Autres dettes | 21 025.00 | 163 903.00 | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 079.00 | 802 451.00 | | 941 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 363.00 | 1 555 326.00 | | 1 584 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 3 236 246.00 | | 3 236 246.00 | 3 236 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 987.00 | | 3 239 987.00 | 3 239 987.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 062.00 | 5 333.00 | | 24 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 062.00 | 33 833.00 | | 24 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 940.00 | 7 977.00 | | 10 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 940.00 | 36 477.00 | | 10 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 122.00 | -2 643.00 | | 13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 019.00 | 2 019 865.00 | | 3 385 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 302.00 | 2 008 780.00 | | 3 436 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 282.00 | 11 084.00 | | -51 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 943.00 | 121 789.00 | | 594 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 926.00 | 5 921.00 | | 18 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 017.00 | 115 868.00 | | 576 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 12 261.00 | 161.00 | 18 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 275.00 | 12 261.00 | 161.00 | 18 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 275.00 | 12 261.00 | 161.00 | 18 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 939.00 | 119.00 | 122 652.00 | 420 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 081.00 | 1 101 081.00 | | 1 101 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 898.00 | 1 101 081.00 | 70 817.00 | 1 171 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 079.00 | 520 260.00 | 122 652.00 | 941 079.00 |