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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 021.00 | 15 374.00 | 10 648.00 | 26 021.00 |
AP Constructions | 341 788.00 | 142 994.00 | 198 794.00 | 341 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 810.00 | 51 847.00 | 11 964.00 | 63 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 752.00 | 308 838.00 | 155 914.00 | 464 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 927.00 | 519 052.00 | 447 875.00 | 966 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BN En cours de production de biens | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 764.00 | 2 545.00 | 704 218.00 | 706 764.00 |
BZ Autres créances | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 524.00 | 2 545.00 | 1 157 979.00 | 1 160 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 451.00 | 521 597.00 | 1 605 854.00 | 2 127 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 210 727.00 | | | 210 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 791 791.00 | | | 791 791.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 413.00 | | | 189 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 831.00 | | | 335 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
EA Autres dettes | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 563.00 | | | 785 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 854.00 | | | 1 605 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 087.00 | | | 644 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 481.00 | | 2 135 481.00 | 2 135 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 481.00 | | 2 135 481.00 | 2 135 481.00 |
FM Production stockée | | | -51 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 471.00 | |
GE Autres charges | | | 36 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 287.00 | | | 2 183 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 114.00 | | | 2 137 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 558.00 | | 45 400.00 | 979 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 031.00 | 966 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 448.00 | 26 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 583.00 | 870 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 532.00 | | 45 400.00 | 863 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 612.00 | 79 471.00 | 58 031.00 | 497 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 270.00 | 3 553.00 | 19 448.00 | 31 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 343.00 | 75 919.00 | 38 583.00 | 466 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172.00 | 22 328.00 | | 6 172.00 |
6T Sur comptes clients | 26 470.00 | | 23 925.00 | 26 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 470.00 | | 23 925.00 | 26 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 642.00 | 22 328.00 | 23 925.00 | 32 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 831.00 | 335 831.00 | | 335 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
UX Autres créances clients | 670 361.00 | | | 670 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VB T. V. A. | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 395.00 | 46 919.00 | 141 476.00 | 188 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 601.00 | 889 045.00 | 70 556.00 | 959 601.00 |
VW T.V.A. | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 563.00 | 644 087.00 | 141 476.00 | 785 563.00 |