| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 18 926.00 | 7 095.00 | 26 022.00 |
AP Constructions | 341 788.00 | 165 889.00 | 175 899.00 | 341 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 810.00 | 55 987.00 | 7 823.00 | 63 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 476.00 | 354 141.00 | 135 336.00 | 489 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 652.00 | 594 943.00 | 396 709.00 | 991 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 565.00 | 18 275.00 | 638 290.00 | 656 565.00 |
BZ Autres créances | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 155.00 | 18 275.00 | 970 880.00 | 989 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 807.00 | 613 218.00 | 1 367 589.00 | 1 980 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 854.00 | 22 545.00 | | 24 854.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 204 591.00 | 210 727.00 | | 204 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 46 173.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 752 875.00 | 791 791.00 | | 752 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 194.00 | 189 413.00 | | 156 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | 12 395.00 | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 591.00 | 314 559.00 | | 310 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 517.00 | 167 310.00 | | 132 517.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 30 251.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 714.00 | 713 930.00 | | 614 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 589.00 | 1 534 220.00 | | 1 367 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 792.00 | 713 930.00 | | 507 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 1 018.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 647.00 | | 1 983 647.00 | 1 983 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 647.00 | | 1 983 647.00 | 1 983 647.00 |
FM Production stockée | | | -13 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | 4 352.00 | | 4 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 088.00 | 57 134.00 | | 70 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | 69 746.00 | | 33 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | 16 966.00 | | 7 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | 13 741.00 | | 28 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 477.00 | 53 036.00 | | 36 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | 16 710.00 | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 915.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 865.00 | 2 183 287.00 | | 2 019 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 780.00 | 2 137 114.00 | | 2 008 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 46 173.00 | | 11 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 927.00 | | 44 028.00 | 966 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 100.00 | 204.00 | 991 652.00 | 19 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 204.00 | 895 074.00 | 19 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 350.00 | | 44 028.00 | 870 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 052.00 | 78 347.00 | 2 456.00 | 519 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 3 553.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 679.00 | 74 794.00 | 2 456.00 | 503 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 15 730.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 15 730.00 | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 045.00 | 15 730.00 | 28 500.00 | 31 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 591.00 | 310 591.00 | | 310 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
UX Autres créances clients | 617 175.00 | | | 617 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VB T. V. A. | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 161.00 | 48 239.00 | 106 922.00 | 155 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VP Divers | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 770.00 | 778 214.00 | 70 556.00 | 848 770.00 |
VW T.V.A. | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 714.00 | 507 792.00 | 106 922.00 | 614 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |