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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 953.00 | 75 852.00 | 20 101.00 | 95 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 448.00 | 87 527.00 | 3 921.00 | 91 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 455.00 | 165 069.00 | 108 386.00 | 273 455.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 766.00 | 165 069.00 | 138 697.00 | 303 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -50 996.00 | | | -50 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
FG Production vendue services | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 946.00 | | 120 946.00 | 120 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 540.00 | 11 528.00 | | 153 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 850.00 | 11 528.00 | | 151 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 433.00 | | | 54 433.00 |