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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 143.00 | 97 030.00 | 6 113.00 | 103 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 344.00 | 92 692.00 | 1 652.00 | 94 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 966.00 | 191 412.00 | 92 553.00 | 283 966.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 394.00 | 191 412.00 | 100 981.00 | 292 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -20 961.00 | -26 159.00 | | -20 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 027.00 | 5 198.00 | | -27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320.00 | 29 347.00 | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 543.00 | 72 949.00 | | 78 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 330.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 142.00 | 9 968.00 | | 11 142.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 661.00 | 83 247.00 | | 98 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 981.00 | 112 594.00 | | 100 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 313.00 | 127 105.00 | | 112 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 340.00 | 121 907.00 | | 139 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 027.00 | 5 198.00 | | -27 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 377.00 | | 7 190.00 | 276 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 296.00 | | 7 190.00 | 190 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 126.00 | 3 286.00 | | 188 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 436.00 | 3 286.00 | | 186 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 543.00 | | 78 542.00 | 78 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 763.00 | | 4 761.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 661.00 | 20 118.00 | 78 543.00 | 98 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 951.00 | | | 27 951.00 |