| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 953.00 | 95 042.00 | 910.00 | 95 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 344.00 | 91 394.00 | 2 950.00 | 94 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 550.00 | 188 126.00 | 88 424.00 | 276 550.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 720.00 | 188 126.00 | 112 594.00 | 300 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -26 159.00 | -50 126.00 | | -26 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | 24 027.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 29 347.00 | 24 209.00 | | 29 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 949.00 | 80 694.00 | | 72 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 5 135.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | 21 336.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 247.00 | 107 165.00 | | 83 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 594.00 | 131 374.00 | | 112 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FG Production vendue services | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 105.00 | 135 664.00 | | 127 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 907.00 | 111 637.00 | | 121 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | 24 027.00 | | 5 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 377.00 | | | 276 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 976.00 | 12 150.00 | | 175 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 286.00 | 12 150.00 | | 174 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516.00 | 8 554.00 | 15 962.00 | 24 516.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 843.00 | 11 894.00 | 72 949.00 | 84 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |